キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
中国石炭能源有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33,986 | 35,780 | 48,097 | 51,937 | 47,687 | 53,310 | 43,634 | 44,762 | 40,547 | 34,171 | 42,965 | 35,272 | 40,820 | 40,367 | 34,143 | 31,097 | 26,902 | 29,480 | 29,792 | 35,180 |
| 変化 （％） | 5.28 | 34.42 | 7.99 | -8.18 | 11.79 | -18.15 | 2.59 | -9.42 | -15.72 | 25.74 | -17.91 | 15.73 | -1.11 | -15.42 | -8.92 | -13.49 | 9.58 | 1.06 | 18.09 | |
| キャッシュフローの% | -701.23 | 285.37 | 299.60 | 374.86 | 745.23 | 1,608.17 | -3,976.33 | -33,549.04 | 889.12 | -2,294.04 | 2,711.01 | -2,795.01 | 636.23 | 1,385.81 | -1,940.64 | -348.92 | -146.50 | -298.11 | -574.73 | 1,285.19 |
| 投資活動によるキャッシュ | -28,207 | -17,367 | -25,382 | -30,674 | -22,329 | -27,797 | -22,046 | -17,400 | -15,286 | -7,967 | -15,057 | -12,600 | -13,770 | -16,890 | -12,014 | -19,181 | -25,713 | -31,779 | -30,925 | -27,946 |
| 変化 （％） | -38.43 | 46.15 | 20.85 | -27.21 | 24.49 | -20.69 | -21.07 | -12.15 | -47.88 | 88.98 | -16.32 | 9.29 | 22.66 | -28.87 | 59.65 | 34.06 | 23.59 | -2.69 | -9.64 | |
| キャッシュフローの% | 582.00 | -138.52 | -158.11 | -221.40 | -348.95 | -838.53 | 2,009.02 | 13,041.03 | -335.20 | 534.89 | -950.08 | 998.45 | -214.63 | -579.85 | 682.87 | 215.22 | 140.03 | 321.36 | 596.59 | -1,020.89 |
| 財務活動によるキャッシュ | -10,621 | -5,881 | -6,687 | -7,431 | -18,988 | -22,218 | -22,687 | -27,496 | -20,690 | -27,672 | -26,298 | -23,930 | -20,620 | -20,557 | -23,914 | -20,845 | -19,565 | -7,632 | -4,046 | -4,500 |
| 変化 （％） | -44.63 | 13.71 | 11.12 | 155.52 | 17.01 | 2.11 | 21.20 | -24.75 | 33.75 | -4.96 | -9.01 | -13.83 | -0.31 | 16.33 | -12.83 | -6.14 | -60.99 | -46.99 | 11.23 | |
| キャッシュフローの% | 219.14 | -46.91 | -41.65 | -53.63 | -296.73 | -670.24 | 2,067.44 | 20,607.89 | -453.68 | 1,857.71 | -1,659.34 | 1,896.21 | -321.39 | -705.73 | 1,359.21 | 233.89 | 106.55 | 77.18 | 78.05 | -164.40 |
| キャッシュフロー | -4,847 | 12,538 | 16,054 | 13,855 | 6,399 | 3,315 | -1,097 | -133 | 4,560 | -1,490 | 1,585 | -1,262 | 6,416 | 2,913 | -1,759 | -8,912 | -18,362 | -9,889 | -5,184 | 2,737 |
| 変化 （％） | -358.69 | 28.04 | -13.70 | -53.81 | -48.19 | -133.10 | -87.84 | -3,517.96 | -132.66 | -206.40 | -179.63 | -608.40 | -54.60 | -160.40 | 406.56 | 106.03 | -46.15 | -47.58 | -152.81 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
