キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ジークフリート ホールディング AG キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 167 | 143 | 120 | 109 | 99 | 121 | 142 | 144 | 145 | 177 | 209 | 229 | 249 | 209 | 169 | 184 | 199 | 214 | 228 |
| 変化 （％） | -14.08 | -16.38 | -8.62 | -9.44 | 21.82 | 17.91 | 0.88 | 0.88 | 22.00 | 18.04 | 9.62 | 8.78 | -16.08 | -19.16 | 9.08 | 8.32 | 7.20 | 6.72 | |
| キャッシュフローの% | 861.41 | 762.70 | 657.78 | 6,769.13 | -661.88 | 6,203.42 | 754.56 | 5,588.58 | -1,055.42 | -723.65 | -593.99 | -41,093.62 | 731.51 | 2,545.98 | -958.58 | -773.93 | -665.45 | 1,244.54 | 354.69 |
| 投資活動によるキャッシュ | -241 | -245 | -250 | -180 | -111 | -107 | -104 | -111 | -118 | -132 | -147 | -143 | -138 | -164 | -190 | -212 | -233 | -232 | -231 |
| 変化 （％） | 1.88 | 1.85 | -27.87 | -38.64 | -3.16 | -3.27 | 6.83 | 6.39 | 12.33 | 10.98 | -2.95 | -3.04 | 18.87 | 15.87 | 11.28 | 10.13 | -0.44 | -0.44 | |
| キャッシュフローの% | -1,245.27 | -1,307.35 | -1,373.32 | -11,155.95 | 739.11 | -5,506.53 | -549.49 | -4,309.53 | 858.38 | 541.87 | 418.18 | 25,612.13 | -406.38 | -2,003.32 | 1,081.08 | 890.42 | 778.40 | -1,352.05 | -359.49 |
| 財務活動によるキャッシュ | 94 | 121 | 149 | 73 | -2 | -10 | -19 | -29 | -39 | -67 | -95 | -85 | -75 | -36 | 3 | 3 | 4 | 36 | 68 |
| 変化 （％） | 29.47 | 22.76 | -50.79 | -103.21 | 344.94 | 77.53 | 55.92 | 35.86 | 70.38 | 41.31 | -10.37 | -11.57 | -52.02 | -108.43 | 12.34 | 10.98 | 853.76 | 89.52 | |
| キャッシュフローの% | 483.72 | 645.36 | 817.15 | 4,528.64 | 15.71 | -537.77 | -98.48 | -1,127.30 | 286.73 | 274.55 | 269.79 | 15,260.56 | -220.84 | -439.40 | -17.26 | -14.35 | -12.64 | 210.37 | 106.47 |
| キャッシュフロー | 19 | 19 | 18 | 2 | -15 | 2 | 19 | 3 | -14 | -24 | -35 | -1 | 34 | 8 | -18 | -24 | -30 | 17 | 64 |
| 変化 （％） | -2.96 | -3.05 | -91.12 | -1,026.20 | -113.00 | 869.37 | -86.38 | -634.15 | 77.94 | 43.80 | -98.42 | -6,210.87 | -75.89 | -314.72 | 35.11 | 25.98 | -157.32 | 274.46 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
