キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アルゲンクスSE キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -474 | -607 | -876 | -863 | -654 | -420 | -260 | -83 | 404 | 685 |
| 変化 （％） | 28.11 | 44.40 | -1.53 | -24.23 | -35.70 | -38.25 | -68.12 | -587.94 | 69.70 | |
| キャッシュフローの% | -200.27 | -514.80 | 408.31 | 161.59 | 254.65 | -33.68 | -79.21 | 15.07 | 62.33 | 34.41 |
| 投資活動によるキャッシュ | -451 | -347 | -87 | -461 | 298 | 308 | -733 | -718 | -142 | 984 |
| 変化 （％） | -22.98 | -74.91 | 429.53 | -164.65 | 3.36 | -337.68 | -2.04 | -80.28 | -795.26 | |
| キャッシュフローの% | -190.52 | -294.44 | 40.58 | 86.37 | -116.15 | 24.69 | -223.56 | 130.73 | -21.85 | 49.41 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,120 | 1,121 | 826 | 844 | 98 | 1,337 | 1,315 | 280 | 313 | 233 |
| 変化 （％） | 0.14 | -26.31 | 2.11 | -88.41 | 1,267.23 | -1.66 | -78.72 | 11.94 | -25.60 | |
| キャッシュフローの% | 473.43 | 951.31 | -385.03 | -158.03 | -38.08 | 107.10 | 401.16 | -50.97 | 48.35 | 11.70 |
| キャッシュフロー | 237 | 118 | -215 | -534 | -257 | 1,248 | 328 | -549 | 648 | 1,991 |
| 変化 （％） | -50.16 | -282.06 | 148.80 | -51.92 | -586.17 | -73.75 | -267.51 | -218.00 | 207.44 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
