キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社シエナ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 474 | 542 | 495 | 376 | 102 | -168 | -379 | -256 | -42 | 168 | 700 | 529 | 361 | 515 | 352 | 451 | 784 | 806 | 930 | 1,033 |
| 変化 （％） | 14.26 | -8.69 | -23.95 | -72.98 | -265.05 | 125.91 | -32.52 | -83.71 | -504.19 | 315.87 | -24.48 | -31.79 | 42.67 | -31.55 | 27.96 | 74.05 | 2.77 | 15.37 | 11.05 | |
| キャッシュフローの% | 346.82 | 162.22 | 553.29 | -205.42 | -27.41 | 39.17 | 591.07 | -173.05 | -16.13 | 1,025.91 | 332.81 | -693.23 | -153.85 | -679.16 | -90.30 | -318.45 | 454.19 | 512.88 | 373.88 | 1,082.36 |
| 投資活動によるキャッシュ | -250 | -91 | -437 | -526 | -311 | -101 | 103 | 105 | -100 | -383 | -189 | -245 | -256 | -306 | -392 | -215 | -177 | -241 | -218 | -392 |
| 変化 （％） | -63.70 | 382.11 | 20.19 | -40.76 | -67.49 | -202.19 | 1.11 | -195.35 | 284.42 | -50.69 | 29.51 | 4.40 | 19.87 | 27.81 | -45.05 | -17.92 | 36.70 | -9.61 | 79.51 | |
| キャッシュフローの% | -182.85 | -27.17 | -489.30 | 287.10 | 83.99 | 23.64 | -161.37 | 70.79 | -38.63 | -2,336.99 | -89.89 | 321.09 | 109.06 | 404.54 | 100.43 | 152.09 | -102.30 | -153.65 | -87.76 | -410.69 |
| 財務活動によるキャッシュ | -89 | -117 | 39 | -22 | -147 | -133 | 224 | 309 | 404 | 229 | -298 | -358 | -334 | -285 | -344 | -378 | -435 | -406 | -467 | -540 |
| 変化 （％） | 31.78 | -132.97 | -156.74 | 571.14 | -9.28 | -268.67 | 37.86 | 30.43 | -43.15 | -229.71 | 20.33 | -6.84 | -14.54 | 20.61 | 10.08 | 14.89 | -6.65 | 15.05 | 15.62 | |
| キャッシュフローの% | -64.86 | -34.99 | 43.09 | 11.94 | 39.56 | 31.07 | -350.01 | 209.36 | 156.26 | 1,397.98 | -141.45 | 469.45 | 142.29 | 376.27 | 88.15 | 267.45 | -251.79 | -258.27 | -187.74 | -565.88 |
| キャッシュフロー | 137 | 334 | 89 | -183 | -371 | -428 | -64 | 148 | 258 | 16 | 210 | -76 | -234 | -76 | -390 | -142 | 173 | 157 | 249 | 95 |
| 変化 （％） | 144.28 | -73.23 | -304.84 | 102.51 | 15.49 | -85.03 | -330.47 | 74.75 | -93.65 | 1,181.97 | -136.26 | 207.37 | -67.68 | 414.79 | -63.72 | -222.04 | -8.99 | 58.26 | -61.64 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
