キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
HKフーズ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71 | 53 | 55 | 17 | 14 | 24 | 19 | 48 | 45 | 55 | 51 | 58 | 51 | 55 | 61 | 54 | 62 | 61 | 51 | 50 |
| 変化 （％） | -25.81 | 3.21 | -69.05 | -14.20 | 64.83 | -20.92 | 151.85 | -5.46 | 21.56 | -7.50 | 14.82 | -11.53 | 7.78 | 9.75 | -10.69 | 15.10 | -1.76 | -16.94 | -2.35 | |
| キャッシュフローの% | 666.36 | -881.67 | -278.57 | -60.36 | -83.82 | -770.97 | -201.06 | 228.85 | 233.16 | 437.60 | 455.86 | -598.97 | -1,285.00 | 323.98 | 789.61 | 424.22 | 192.90 | 229.10 | 354.17 | 513.40 |
| 投資活動によるキャッシュ | 34 | 33 | 26 | -44 | -41 | -38 | -41 | -44 | -46 | -8 | 23 | 102 | 109 | 84 | 81 | 4 | 16 | 18 | -15 | -14 |
| 変化 （％） | -1.18 | -20.66 | -265.66 | -7.52 | -6.16 | 7.09 | 7.35 | 3.88 | -82.20 | -379.01 | 350.44 | 7.27 | -22.62 | -4.26 | -95.55 | 341.67 | 10.06 | -185.14 | -8.05 | |
| キャッシュフローの% | 315.89 | -556.67 | -135.20 | 156.79 | 234.68 | 1,229.03 | 434.04 | -210.58 | -235.75 | -64.80 | 203.60 | -1,049.48 | -2,730.00 | 494.15 | 1,050.65 | 28.12 | 49.07 | 65.30 | -103.47 | -141.24 |
| 財務活動によるキャッシュ | -96 | -93 | -100 | -1 | 10 | 13 | 14 | 19 | 21 | -33 | -62 | -170 | -165 | -124 | -134 | -45 | -46 | -52 | -22 | -26 |
| 変化 （％） | -2.72 | 7.85 | -99.20 | -1,387.50 | 23.30 | 13.39 | 29.86 | 11.23 | -260.10 | 86.19 | 174.68 | -3.05 | -25.08 | 8.49 | -66.54 | 1.78 | 13.35 | -58.30 | 18.98 | |
| キャッシュフローの% | -893.46 | 1,550.00 | 511.73 | 2.86 | -59.54 | -409.68 | -153.19 | 89.90 | 107.77 | -266.40 | -558.56 | 1,755.67 | 4,127.50 | -723.39 | -1,742.86 | -350.78 | -141.05 | -193.28 | -150.00 | -264.95 |
| キャッシュフロー | 11 | -6 | -20 | -28 | -17 | -3 | -9 | 21 | 19 | 12 | 11 | -10 | -4 | 17 | 8 | 13 | 32 | 27 | 14 | 10 |
| 変化 （％） | -156.07 | 226.67 | 42.86 | -38.21 | -82.08 | 203.23 | -321.28 | -7.21 | -35.23 | -11.20 | -187.39 | -58.76 | -527.50 | -54.97 | 66.23 | 153.12 | -17.28 | -46.27 | -32.64 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
