キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
シーブリッジゴールド株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4 | -6 | -12 | -17 | -14 | -18 | -13 | -5 | -16 | -19 | -22 | -18 | -23 | -19 | -14 | -17 | -11 | -10 | -15 | -18 |
| 変化 （％） | 83.36 | 81.49 | 47.58 | -17.53 | 27.93 | -27.29 | -58.68 | 185.46 | 18.29 | 16.18 | -14.83 | 23.63 | -17.28 | -24.20 | 21.04 | -37.07 | -6.27 | 52.26 | 17.25 | |
| キャッシュフローの% | -10.23 | 57.88 | 195.45 | -6.14 | -14.31 | -32.88 | -38.37 | 2.13 | -31.59 | -35.11 | -59.35 | -101.20 | 17.27 | 27.67 | 43.59 | -17.03 | -21.63 | -19.55 | -22.83 | 60.68 |
| 投資活動によるキャッシュ | -163 | -204 | -79 | -70 | -233 | -261 | -281 | -291 | -176 | -174 | -203 | -230 | -199 | -158 | -121 | -112 | -159 | -171 | -188 | -181 |
| 変化 （％） | 25.28 | -61.53 | -10.78 | 231.55 | 12.26 | 7.64 | 3.69 | -39.59 | -1.46 | 16.94 | 13.50 | -13.56 | -20.88 | -23.03 | -7.97 | 42.15 | 7.70 | 10.03 | -3.90 | |
| キャッシュフローの% | -473.31 | 1,829.33 | 1,309.63 | -24.87 | -233.07 | -469.93 | -811.88 | 112.87 | -354.95 | -328.63 | -559.12 | -1,270.38 | 151.57 | 232.30 | 371.63 | -110.39 | -316.73 | -328.84 | -277.56 | 604.68 |
| 財務活動によるキャッシュ | 202 | 200 | 85 | 370 | 345 | 332 | 326 | 35 | 240 | 245 | 260 | 266 | 89 | 108 | 101 | 229 | 220 | 232 | 272 | 170 |
| 変化 （％） | -0.87 | -57.79 | 337.28 | -6.63 | -3.92 | -1.77 | -89.11 | 575.74 | 1.99 | 6.52 | 2.17 | -66.44 | 21.45 | -6.63 | 125.82 | -4.01 | 5.74 | 17.27 | -37.66 | |
| キャッシュフローの% | 586.26 | -1,792.80 | -1,408.14 | 131.07 | 345.87 | 596.87 | 940.97 | -13.74 | 483.29 | 463.10 | 717.73 | 1,467.94 | -68.00 | -159.96 | -310.41 | 226.26 | 438.36 | 446.87 | 401.97 | -568.10 |
| キャッシュフロー | 34 | -11 | -6 | 282 | 100 | 56 | 35 | -258 | 50 | 53 | 36 | 18 | -131 | -68 | -33 | 101 | 50 | 52 | 68 | -30 |
| 変化 （％） | -132.42 | -46.26 | -4,797.75 | -64.62 | -44.32 | -37.69 | -845.83 | -119.21 | 6.43 | -31.27 | -50.05 | -824.52 | -48.38 | -51.88 | -409.81 | -50.46 | 3.73 | 30.36 | -144.11 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
