キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
TuHURAバイオサイエンス株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8 | -12 | -13 | -15 | -15 | -16 | -17 | -25 | -28 | -27 |
| 変化 （％） | 59.17 | 5.03 | 20.77 | -2.84 | 6.14 | 7.56 | 46.73 | 11.98 | -1.18 | |
| キャッシュフローの% | -86.24 | 112.88 | 234.26 | -97.51 | -163.79 | -889.04 | 442.67 | 146.00 | 305.73 | -34,872.38 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -1 | -0 | -5 | -6 | -7 | -7 | -2 | -1 | -0 |
| 変化 （％） | 3,474.93 | -92.53 | 5,338.25 | 14.88 | 19.02 | 1.67 | -70.90 | -37.34 | -82.54 | |
| キャッシュフローの% | -0.42 | 12.25 | 1.81 | -33.89 | -67.31 | -409.67 | 192.80 | 12.61 | 14.78 | -297.79 |
| 財務活動によるキャッシュ | 16 | 3 | 7 | 36 | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 | 28 |
| 変化 （％） | -83.63 | 174.07 | 393.40 | -17.24 | -17.39 | -17.30 | -51.30 | 101.18 | 38.58 | |
| キャッシュフローの% | 186.65 | -25.13 | -136.07 | 231.40 | 331.10 | 1,398.71 | -535.47 | -58.62 | -220.50 | 35,270.18 |
| キャッシュフロー | 9 | -11 | -5 | 16 | 9 | 2 | -4 | -17 | -9 | 0 |
| 変化 （％） | -221.60 | -49.39 | -390.13 | -42.16 | -80.45 | -316.03 | 344.88 | -46.52 | -100.87 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
