キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ゴールドライオン ホールディングス リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 188 | 195 | 202 | 136 | 69 | 50 | 31 | 51 | 72 | 69 | 66 | 65 | 63 | 85 | 107 | 105 | 112 | 158 | 195 |
| 変化 （％） | 3.74 | 3.60 | -32.97 | -49.19 | -27.53 | -37.99 | 66.25 | 39.85 | -4.20 | -4.38 | -1.87 | -1.90 | 34.31 | 25.55 | -1.81 | 6.62 | 40.84 | 23.36 | |
| キャッシュフローの% | -85.37 | -150.86 | -527.24 | -1,751.07 | 301.11 | -82.09 | -21.42 | -33.78 | -44.94 | -122.17 | 139.43 | 749.73 | -211.39 | -241.07 | -262.97 | -190.98 | -161.56 | 442.40 | 138.36 |
| 投資活動によるキャッシュ | -365 | -254 | -143 | -31 | 82 | 34 | -13 | -55 | -96 | 2 | 100 | 59 | 19 | -19 | -57 | -100 | -151 | -86 | -11 |
| 変化 （％） | -30.38 | -43.64 | -78.66 | -368.52 | -58.01 | -138.16 | 315.38 | 75.93 | -101.94 | 5,252.17 | -40.36 | -67.67 | -199.16 | 200.85 | 74.26 | 51.52 | -43.34 | -86.85 | |
| キャッシュフローの% | 165.32 | 196.07 | 372.74 | 394.20 | 358.22 | -56.59 | 9.09 | 35.81 | 59.92 | -3.30 | 210.83 | 688.98 | -64.03 | 53.91 | 140.91 | 181.62 | 218.34 | -240.55 | -8.02 |
| 財務活動によるキャッシュ | -109 | -113 | -117 | -119 | -122 | -123 | -124 | -116 | -107 | -107 | -108 | -103 | -97 | -88 | -78 | -59 | -40 | -36 | -31 |
| 変化 （％） | 3.57 | 3.45 | 2.08 | 2.04 | 1.13 | 1.11 | -7.12 | -7.66 | 0.43 | 0.43 | -4.74 | -4.97 | -10.17 | -11.32 | -24.25 | -32.02 | -10.89 | -12.22 | |
| キャッシュフローの% | 49.44 | 87.23 | 304.41 | 1,539.73 | -531.71 | 202.29 | 86.08 | 75.84 | 66.61 | 189.83 | -227.56 | -1,187.75 | 324.40 | 247.43 | 190.65 | 106.81 | 57.61 | -99.82 | -22.21 |
| キャッシュフロー | -221 | -129 | -38 | -8 | 23 | -61 | -145 | -152 | -160 | -56 | 47 | 9 | -30 | -35 | -41 | -55 | -69 | 36 | 141 |
| 変化 （％） | -41.30 | -70.36 | -79.82 | -395.49 | -365.80 | 137.62 | 5.42 | 5.14 | -64.76 | -183.78 | -81.75 | -447.92 | 17.77 | 15.09 | 35.20 | 26.04 | -151.43 | 294.42 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
