キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社アシックス - 預託証券（普通株式） キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38,244 | 49,146 | 22,526 | -21,427 | 24,740 | 90,095 | 103,962 | 104,614 | 107,810 | 109,912 | 95,334 |
| 変化 （％） | 28.51 | -54.17 | -195.12 | -215.46 | 264.17 | 15.39 | 0.63 | 3.06 | 1.95 | -13.26 | |
| キャッシュフローの% | 204.60 | 332.02 | -304.28 | 72.71 | 525.94 | 189.69 | 297.86 | 765.23 | 529.75 | -745.12 | 1,630.20 |
| 投資活動によるキャッシュ | -9,578 | -10,168 | -10,880 | -14,481 | -13,987 | -4,640 | -9,637 | -7,558 | -11,529 | -29,414 | -27,156 |
| 変化 （％） | 6.16 | 7.00 | 33.10 | -3.41 | -66.83 | 107.69 | -21.57 | 52.54 | 155.13 | -7.68 | |
| キャッシュフローの% | -51.24 | -68.69 | 146.97 | 49.14 | -297.34 | -9.77 | -27.61 | -55.28 | -56.65 | 199.40 | -464.36 |
| 財務活動によるキャッシュ | -14,261 | -25,969 | -23,685 | 2,314 | -7,974 | -40,252 | -63,632 | -84,322 | -74,958 | -105,875 | -72,823 |
| 変化 （％） | 82.10 | -8.80 | -109.77 | -444.60 | 404.79 | 58.08 | 32.52 | -11.11 | 41.25 | -31.22 | |
| キャッシュフローの% | -76.29 | -175.44 | 319.94 | -7.85 | -169.52 | -84.75 | -182.31 | -616.79 | -368.33 | 717.75 | -1,245.26 |
| キャッシュフロー | 18,692 | 14,802 | -7,403 | -29,471 | 4,704 | 47,497 | 34,903 | 13,671 | 20,351 | -14,751 | 5,848 |
| 変化 （％） | -20.81 | -150.01 | 298.10 | -115.96 | 909.72 | -26.52 | -60.83 | 48.86 | -172.48 | -139.64 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
