キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 210 | 154 | 166 | 206 | 215 | 225 | 189 | 138 | 115 | 127 | 105 | 142 | 164 | 175 | 203 | 212 |
| 変化 （％） | -26.39 | 7.25 | 24.14 | 4.52 | 4.70 | -16.04 | -26.98 | -16.88 | 10.81 | -17.07 | 35.01 | 15.11 | 6.96 | 15.70 | 4.64 | |
| キャッシュフローの% | 154.01 | 162.18 | 112.50 | 92.49 | 548.80 | 219.14 | 646.63 | 417.30 | 540.59 | 814.88 | 389.06 | 806.46 | ||||
| 投資活動によるキャッシュ | -33 | -32 | -38 | -39 | -40 | -45 | -46 | -50 | -49 | -55 | -49 | -50 | -51 | -48 | -54 | -509 |
| 変化 （％） | -3.59 | 16.46 | 4.00 | 2.82 | 11.47 | 2.46 | 9.17 | -2.20 | 12.07 | -11.31 | 3.70 | 0.79 | -6.30 | 13.24 | 845.08 | |
| キャッシュフローの% | -28.72 | -32.20 | -27.26 | -33.51 | -233.97 | -94.48 | -298.16 | -147.80 | -167.66 | -221.40 | -103.45 | -1,936.88 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ | -176 | -122 | -128 | -167 | -35 | -42 | 25 | 61 | -45 | -14 | -36 | -54 | -82 | -106 | -102 | 319 |
| 変化 （％） | -30.71 | 4.82 | 30.03 | -78.82 | 17.85 | -159.62 | 146.77 | -173.37 | -68.15 | 150.35 | 50.00 | 52.14 | 29.62 | -3.97 | -413.47 | |
| キャッシュフローの% | -25.29 | -29.97 | 14.76 | 41.02 | -214.83 | -24.66 | -219.63 | -157.48 | -269.64 | -492.56 | -195.20 | 1,212.17 | ||||
| キャッシュフロー | 140 | 139 | 168 | 149 | 21 | 58 | 16 | 34 | 30 | 22 | 52 | 26 | ||||
| 変化 （％） | -0.57 | 21.04 | -11.19 | -85.99 | 177.51 | -71.90 | 109.20 | -11.14 | -29.04 | 142.33 | -49.52 | |||||
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Source: Capital IQ
