キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ioneer Ltd - 預託証券（普通株式） キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6 | -6 | -7 | -13 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| 変化 （％） | -9.09 | 20.42 | 78.62 | -26.32 | 9.00 | 8.26 | -13.41 | -15.49 | -16.93 | -20.38 | 17.43 | 14.85 | -3.58 | -3.72 | 0.92 | 0.91 | -9.80 | |
| キャッシュフローの% | -14.48 | -9.50 | -7.73 | -13.88 | -29.48 | 281.15 | 28.31 | 23.75 | 19.46 | 16.20 | 12.92 | 21.50 | 42.36 | 59.24 | 103.81 | 78.90 | 63.86 | 42.65 |
| 投資活動によるキャッシュ | -24 | -20 | -24 | -34 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 | -36 | -36 | -35 | -30 | -24 | -19 | -14 | -13 |
| 変化 （％） | -13.64 | 16.28 | 43.82 | -16.87 | 2.42 | 2.36 | 4.56 | 4.36 | 5.39 | 5.12 | -0.82 | -0.83 | -15.65 | -18.55 | -21.55 | -27.47 | -8.47 | |
| キャッシュフローの% | -52.77 | -32.90 | -25.85 | -37.37 | -89.54 | 802.46 | 76.41 | 77.39 | 78.31 | 82.69 | 87.09 | 122.39 | 208.21 | 254.75 | 377.63 | 223.12 | 129.79 | 87.95 |
| 財務活動によるキャッシュ | 76 | 90 | 125 | 135 | 75 | 40 | 5 | 3 | -0 | -0 | -0 | 13 | 25 | 25 | 25 | 18 | 10 | 4 |
| 変化 （％） | 18.13 | 38.92 | 7.61 | -44.10 | -46.37 | -86.46 | -52.05 | -108.57 | -28.89 | -40.62 | -13,463.68 | 100.75 | -0.15 | -0.15 | -29.92 | -42.70 | -61.14 | |
| キャッシュフローの% | 170.45 | 145.37 | 136.46 | 147.61 | 237.81 | -1,116.02 | -14.06 | -6.53 | 0.54 | 0.39 | 0.23 | -43.55 | -149.97 | -217.21 | -394.72 | -208.33 | -95.74 | -27.54 |
| キャッシュフロー | 45 | 62 | 92 | 91 | 32 | -4 | -39 | -40 | -41 | -41 | -41 | -29 | -17 | -12 | -6 | -9 | -11 | -14 |
| 変化 （％） | 38.50 | 47.99 | -0.52 | -65.31 | -111.43 | 975.02 | 3.24 | 3.13 | -0.19 | -0.19 | -29.43 | -41.70 | -31.06 | -45.06 | 32.77 | 24.68 | 35.06 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
