キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ロンティアム セミコンダクター コーポレーション キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92 | 58 | 37 | 37 | 53 | 87 | 103 | 61 | 51 | 84 | 117 | 170 | 168 | 138 | 112 | 129 |
| 変化 （％） | -37.30 | -35.14 | -1.60 | 43.27 | 64.68 | 19.01 | -40.85 | -17.35 | 65.83 | 39.42 | 45.80 | -1.51 | -17.49 | -18.83 | 14.59 | |
| キャッシュフローの% | 1,451.69 | -437.94 | -805.39 | 8.62 | 16.60 | 32.89 | 208.80 | -15.58 | 19.90 | 18.86 | 47.21 | -532.61 | -40.42 | -48.27 | 115.47 | 110.09 |
| 投資活動によるキャッシュ | -70 | -38 | -9 | -607 | -742 | -830 | -1,063 | -403 | 339 | 516 | 286 | -76 | -514 | -376 | 44 | 55 |
| 変化 （％） | -45.66 | -75.08 | 6,334.80 | 22.33 | 11.82 | 28.07 | -62.07 | -184.18 | 52.10 | -44.53 | -126.65 | 573.31 | -26.90 | -111.64 | 24.78 | |
| キャッシュフローの% | -1,098.53 | 287.18 | 202.93 | -141.98 | -233.55 | -314.20 | -2,146.51 | 102.73 | 133.65 | 116.18 | 115.68 | 238.51 | 123.75 | 130.93 | 44.92 | 46.63 |
| 財務活動によるキャッシュ | -15 | -34 | -34 | 996 | 1,007 | 1,007 | 1,009 | -51 | -136 | -155 | -156 | -126 | -69 | -50 | -58 | -64 |
| 変化 （％） | 122.51 | 0.38 | -3,038.13 | 1.09 | 0.02 | 0.19 | -105.02 | 168.06 | 14.40 | 0.23 | -19.01 | -45.22 | -28.29 | 16.66 | 11.35 | |
| キャッシュフローの% | -239.41 | 256.30 | 729.47 | 233.04 | 316.78 | 381.21 | 2,037.15 | 12.92 | -53.50 | -34.98 | -62.94 | 394.43 | 16.65 | 17.28 | -59.41 | -55.04 |
| キャッシュフロー | 6 | -13 | -5 | 427 | 318 | 264 | 50 | -393 | 254 | 444 | 248 | -32 | -415 | -287 | 97 | 117 |
| 変化 （％） | -307.85 | -64.73 | -9,297.03 | -25.63 | -16.88 | -81.25 | -892.60 | -164.71 | 74.97 | -44.29 | -112.92 | 1,197.75 | -30.91 | -133.93 | 20.19 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
