キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
中国鉄道建設重工業有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -532 | -1,015 | -1,484 | -1,822 | -537 | 348 | 1,071 | 1,885 | 1,314 | 1,189 | 704 | 701 | 600 | 1,145 | 2,045 | 1,891 | 1,885 | 1,802 | 1,101 | 895 |
| 変化 （％） | 91.01 | 46.16 | 22.75 | -70.53 | -164.80 | 207.83 | 76.08 | -30.30 | -9.52 | -40.83 | -0.35 | -14.47 | 90.90 | 78.62 | -7.53 | -0.31 | -4.38 | -38.91 | -18.70 | |
| キャッシュフローの% | -15.21 | -27.39 | -114.68 | -94.64 | 28.27 | -12.50 | -237.03 | 1,129.16 | -257.30 | -206.87 | -63.51 | -60.64 | -92.37 | 612.48 | 161.68 | 802.49 | 402.24 | 317.95 | 1,694.66 | -392.73 |
| 投資活動によるキャッシュ | -520 | -454 | -414 | -393 | -695 | -860 | -893 | -1,151 | -1,228 | -1,350 | -1,631 | -1,306 | -1,112 | -1,028 | -279 | -208 | 17 | 210 | -82 | -119 |
| 変化 （％） | -12.73 | -8.85 | -5.07 | 77.08 | 23.71 | 3.84 | 28.93 | 6.69 | 9.88 | 20.87 | -19.94 | -14.83 | -7.58 | -72.81 | -25.60 | -108.28 | 1,121.18 | -138.81 | 45.71 | |
| キャッシュフローの% | -14.87 | -12.24 | -31.95 | -20.39 | 36.61 | 30.92 | 197.68 | -689.55 | 240.51 | 234.81 | 147.25 | 112.96 | 171.37 | -550.08 | -22.10 | -88.27 | 3.67 | 37.08 | -125.55 | 52.15 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4,551 | 5,178 | 3,190 | 4,139 | -677 | -2,285 | -643 | -579 | -605 | -417 | -183 | -556 | -135 | 64 | -496 | -1,453 | -1,448 | -1,454 | -970 | -994 |
| 変化 （％） | 13.77 | -38.39 | 29.75 | -116.36 | 237.44 | -71.86 | -9.90 | 4.45 | -31.11 | -56.00 | 203.29 | -75.77 | -147.51 | -874.70 | 192.95 | -0.40 | 0.46 | -33.29 | 2.50 | |
| キャッシュフローの% | 130.23 | 139.67 | 246.50 | 215.02 | 35.66 | 82.15 | 142.36 | -347.03 | 118.50 | 72.53 | 16.56 | 48.12 | 20.77 | 34.27 | -39.23 | -616.89 | -308.95 | -256.56 | -1,493.22 | 436.25 |
| キャッシュフロー | 3,495 | 3,707 | 1,294 | 1,925 | -1,899 | -2,782 | -452 | 167 | -511 | -575 | -1,108 | -1,156 | -649 | 187 | 1,265 | 236 | 469 | 567 | 65 | -228 |
| 変化 （％） | 6.08 | -65.09 | 48.75 | -198.65 | 46.49 | -83.76 | -136.96 | -405.89 | 12.54 | 92.74 | 4.37 | -43.86 | -128.79 | 576.65 | -81.37 | 98.88 | 20.97 | -88.54 | -450.83 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
