キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
江西城光新材料有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 197 | 311 | 344 | 500 | 525 | 556 | 608 | 526 | 482 | 338 | 199 | 90 | 19 | 58 | 40 | 30 | 55 | -18 | -70 | -132 |
| 変化 （％） | 58.10 | 10.48 | 45.38 | 5.05 | 5.93 | 9.36 | -13.43 | -8.54 | -29.75 | -41.05 | -54.89 | -78.62 | 201.69 | -30.45 | -26.09 | 83.24 | -132.37 | 294.06 | 88.88 | |
| キャッシュフローの% | 29.69 | 124.24 | 139.28 | 130.40 | 162.43 | 198.79 | 194.00 | 234.40 | 325.20 | 266.03 | -293.84 | -119.15 | -18.12 | -8.11 | -5.45 | -3.77 | -8.23 | 13.39 | 144.66 | 79.56 |
| 投資活動によるキャッシュ | -46 | -18 | -70 | -90 | -127 | -207 | -212 | -218 | -237 | -149 | -243 | -329 | -433 | -1,010 | -996 | -940 | -775 | -198 | -46 | -66 |
| 変化 （％） | -61.69 | 294.98 | 28.45 | 41.49 | 62.76 | 2.65 | 2.62 | 8.68 | -36.98 | 62.69 | 35.68 | 31.55 | 133.16 | -1.39 | -5.58 | -17.62 | -74.44 | -76.59 | 42.22 | |
| キャッシュフローの% | -6.97 | -7.07 | -28.32 | -23.43 | -39.30 | -73.90 | -67.70 | -96.97 | -159.85 | -117.32 | 357.61 | 436.16 | 408.04 | 141.05 | 134.49 | 118.67 | 116.59 | 149.79 | 96.14 | 39.81 |
| 財務活動によるキャッシュ | 513 | -43 | -28 | -27 | -83 | -83 | -95 | -96 | -102 | -62 | -24 | 164 | 308 | 236 | 214 | 117 | 54 | 82 | 68 | 33 |
| 変化 （％） | -108.32 | -35.11 | -1.41 | 205.17 | -0.98 | 15.16 | 1.05 | 5.86 | -39.08 | -60.49 | -769.17 | 87.93 | -23.43 | -9.05 | -45.47 | -53.76 | 52.59 | -17.90 | -51.12 | |
| キャッシュフローの% | 77.44 | -17.05 | -11.23 | -7.13 | -25.80 | -29.51 | -30.33 | -42.77 | -68.68 | -48.72 | 36.07 | -216.98 | -290.00 | -32.92 | -28.95 | -14.75 | -8.13 | -62.40 | -140.47 | -19.99 |
| キャッシュフロー | 663 | 250 | 247 | 383 | 323 | 280 | 313 | 225 | 148 | 127 | -68 | -75 | -106 | -716 | -740 | -792 | -664 | -132 | -48 | -166 |
| 変化 （％） | -62.22 | -1.45 | 55.27 | -15.66 | -13.44 | 12.06 | -28.35 | -34.07 | -14.13 | -153.37 | 11.25 | 40.61 | 574.49 | 3.42 | 7.00 | -16.15 | -80.11 | -63.53 | 243.45 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
