キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
CMOCグループ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,560 | 1,347 | 6,191 | 2,523 | 13,373 | 14,482 | 15,454 | 21,195 | 15,714 | 14,748 | 15,542 | 16,377 | 17,559 | 22,723 | 32,387 | 28,223 | 33,616 | 30,970 | 20,843 | 30,858 |
| 変化 （％） | -75.77 | 359.57 | -59.25 | 430.16 | 8.29 | 6.71 | 37.15 | -25.86 | -6.15 | 5.39 | 5.37 | 7.22 | 29.41 | 42.53 | -12.86 | 19.11 | -7.87 | -32.70 | 48.05 | |
| キャッシュフローの% | -202.32 | 55.35 | 69.22 | 18.47 | 93.58 | 114.70 | 178.60 | -921.21 | 496.46 | -466.64 | -531.03 | -12,436.82 | 2,101.84 | -567.71 | 2,787.26 | 1,288.08 | -1,947.36 | 872.55 | 612.80 | 229.94 |
| 投資活動によるキャッシュ | -11,289 | -13,789 | -4,892 | -6,031 | -4,977 | -5,907 | -7,372 | -6,981 | -12,247 | -10,037 | -10,659 | -8,444 | -9,070 | -8,573 | -1,160 | 1,039 | 3,545 | 4,630 | -8,377 | -18,552 |
| 変化 （％） | 22.14 | -64.52 | 23.29 | -17.48 | 18.68 | 24.80 | -5.30 | 75.44 | -18.04 | 6.19 | -20.78 | 7.42 | -5.48 | -86.47 | -189.63 | 241.11 | 30.58 | -280.93 | 121.48 | |
| キャッシュフローの% | 410.82 | -566.61 | -54.70 | -44.17 | -34.83 | -46.78 | -85.19 | 303.42 | -386.93 | 317.60 | 364.18 | 6,412.33 | -1,085.70 | 214.19 | -99.80 | 47.44 | -205.39 | 130.43 | -246.27 | -138.24 |
| 財務活動によるキャッシュ | 3,514 | 15,188 | 7,889 | 17,337 | 5,330 | 2,490 | -2,097 | -19,098 | -2,854 | -9,342 | -8,606 | -8,886 | -7,835 | -18,194 | -30,572 | -27,592 | -39,434 | -32,886 | -8,497 | 2,420 |
| 変化 （％） | 332.21 | -48.06 | 119.77 | -69.26 | -53.29 | -184.21 | 810.93 | -85.05 | 227.27 | -7.87 | 3.24 | -11.82 | 132.21 | 68.03 | -9.75 | 42.92 | -16.60 | -74.16 | -128.48 | |
| キャッシュフローの% | -127.88 | 624.11 | 88.20 | 126.96 | 37.30 | 19.72 | -24.23 | 830.07 | -90.18 | 295.59 | 294.06 | 6,747.79 | -937.85 | 454.56 | -2,631.06 | -1,259.31 | 2,284.37 | -926.53 | -249.82 | 18.03 |
| キャッシュフロー | -2,748 | 2,434 | 8,944 | 13,656 | 14,291 | 12,626 | 8,653 | -2,301 | 3,165 | -3,160 | -2,927 | -132 | 835 | -4,003 | 1,162 | 2,191 | -1,726 | 3,549 | 3,401 | 13,420 |
| 変化 （％） | -188.56 | 267.52 | 52.69 | 4.65 | -11.65 | -31.47 | -126.59 | -237.57 | -199.85 | -7.39 | -95.50 | -734.44 | -579.10 | -129.03 | 88.57 | -178.79 | -305.61 | -4.17 | 294.55 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
