キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
東州証券株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6,381 | 9,488 | 9,628 | 26,654 | 30,578 | 9,675 | 23,143 | 496 | -13,589 | -4,277 | -9,603 | 6,601 | 17,262 | 34,435 | 30,874 | 21,734 | 10,491 | 13,472 | 13,998 | 17,168 |
| 変化 （％） | -248.68 | 1.48 | 176.84 | 14.72 | -68.36 | 139.20 | -97.86 | -2,838.06 | -68.53 | 124.55 | -168.74 | 161.50 | 99.49 | -10.34 | -29.60 | -51.73 | 28.41 | 3.90 | 22.65 | |
| キャッシュフローの% | -229.58 | 122.77 | 65.45 | 362.36 | 367.36 | 1,288.80 | -297.09 | -18.63 | 390.81 | 199.66 | 358.47 | -533.93 | -530.72 | 384.29 | 224.53 | 233.81 | 70.11 | 140.28 | 116.41 | 79.03 |
| 投資活動によるキャッシュ | 2,052 | 3,068 | 2,424 | -27,471 | -25,286 | -16,335 | -31,388 | -5,058 | 5,663 | 890 | 5,660 | -3,592 | -17,365 | -20,360 | -16,062 | -6,746 | 7,675 | -11,582 | -8,003 | -12,656 |
| 変化 （％） | 49.52 | -20.99 | -1,233.42 | -7.96 | -35.40 | 92.15 | -83.89 | -211.97 | -84.28 | 535.65 | -163.47 | 383.38 | 17.25 | -21.11 | -58.00 | -213.76 | -250.91 | -30.90 | 58.13 | |
| キャッシュフローの% | 73.82 | 39.70 | 16.48 | -373.47 | -303.78 | -2,175.96 | 402.93 | 189.85 | -162.87 | -41.57 | -211.26 | 290.57 | 533.88 | -227.21 | -116.81 | -72.57 | 51.29 | -120.60 | -66.56 | -58.26 |
| 財務活動によるキャッシュ | 7,273 | -4,735 | 2,710 | 8,246 | 2,973 | 7,246 | 305 | 1,763 | 4,338 | 1,255 | 1,241 | -4,297 | -3,126 | -5,091 | -1,083 | -5,711 | -3,225 | 7,690 | 6,037 | 17,207 |
| 変化 （％） | -165.11 | -157.24 | 204.26 | -63.95 | 143.75 | -95.79 | 477.90 | 146.14 | -71.07 | -1.11 | -446.12 | -27.24 | 62.85 | -78.72 | 427.20 | -43.53 | -338.41 | -21.50 | 185.04 | |
| キャッシュフローの% | 261.67 | -61.28 | 18.43 | 112.11 | 35.72 | 965.28 | -3.92 | -66.16 | -124.77 | -58.60 | -46.34 | 347.53 | 96.12 | -56.81 | -7.88 | -61.44 | -21.56 | 80.07 | 50.20 | 79.21 |
| キャッシュフロー | 2,779 | 7,728 | 14,709 | 7,356 | 8,324 | 751 | -7,790 | -2,664 | -3,477 | -2,142 | -2,679 | -1,236 | -3,253 | 8,961 | 13,750 | 9,296 | 14,964 | 9,604 | 12,024 | 21,725 |
| 変化 （％） | 178.03 | 90.34 | -49.99 | 13.16 | -90.98 | -1,137.70 | -65.80 | 30.52 | -38.39 | 25.07 | -53.85 | 163.08 | -375.50 | 53.45 | -32.40 | 60.97 | -35.82 | 25.20 | 80.67 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
