キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
CMST開発株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,501 | 1,902 | 1,802 | 2,630 | 3,204 | 2,417 | 1,707 | 1,516 | 1,755 | 1,448 | 1,172 | 1,525 | 1,059 | 596 | 884 | 1,317 | 689 | 1,310 | 1,214 | 917 |
| 変化 （％） | 26.71 | -5.25 | 45.92 | 21.86 | -24.57 | -29.36 | -11.22 | 15.77 | -17.48 | -19.05 | 30.12 | -30.59 | -43.65 | 48.27 | 48.89 | -47.71 | 90.24 | -7.30 | -24.49 | |
| キャッシュフローの% | 215.69 | 3,051.94 | 230.67 | 520.01 | 265.23 | 169.14 | 121.12 | 122.24 | 3,007.24 | -643.36 | -218.03 | 212.47 | -848.11 | -14,945.26 | 157.08 | -139.95 | -82.30 | -617.07 | 341.36 | 274.29 |
| 投資活動によるキャッシュ | -650 | -456 | -786 | -800 | -658 | -626 | -475 | -482 | -476 | -485 | -216 | 205 | 238 | 266 | 469 | 217 | 246 | 275 | -195 | -111 |
| 変化 （％） | -29.80 | 72.41 | 1.77 | -17.78 | -4.92 | -24.01 | 1.48 | -1.44 | 2.03 | -55.51 | -194.82 | 16.07 | 11.77 | 76.51 | -53.60 | 13.00 | 12.03 | -170.75 | -43.15 | |
| キャッシュフローの% | -93.36 | -731.85 | -100.66 | -158.26 | -54.46 | -43.78 | -33.73 | -38.91 | -814.99 | 215.58 | 40.15 | 28.51 | -190.33 | -6,652.59 | 83.24 | -23.11 | -29.37 | -129.67 | -54.75 | -33.12 |
| 財務活動によるキャッシュ | -113 | -1,352 | -230 | -1,319 | -1,346 | -373 | 163 | 191 | -1,231 | -1,194 | -1,495 | -1,015 | -1,421 | -864 | -794 | -2,478 | -1,774 | -1,799 | -660 | -465 |
| 変化 （％） | 1,094.55 | -82.96 | 472.67 | 2.00 | -72.29 | -143.64 | 17.16 | -745.67 | -3.03 | 25.26 | -32.15 | 40.04 | -39.21 | -8.07 | 212.10 | -28.41 | 1.42 | -63.34 | -29.49 | |
| キャッシュフローの% | -16.26 | -2,169.67 | -29.49 | -260.93 | -111.40 | -26.10 | 11.55 | 15.38 | -2,110.07 | 530.46 | 278.18 | -141.35 | 1,138.35 | 21,639.89 | -141.01 | 263.35 | 212.03 | 847.54 | -185.42 | -139.13 |
| キャッシュフロー | 696 | 62 | 781 | 506 | 1,208 | 1,429 | 1,410 | 1,240 | 58 | -225 | -538 | 718 | -125 | -4 | 563 | -941 | -837 | -212 | 356 | 334 |
| 変化 （％） | -91.05 | 1,153.56 | -35.27 | 138.91 | 18.28 | -1.36 | -12.04 | -95.29 | -485.71 | 138.86 | -233.53 | -117.39 | -96.80 | -14,207.57 | -267.12 | -11.08 | -74.63 | -267.57 | -6.03 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
