キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
スメック株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -706 | 242 | 5,718 | 8,201 | 8,355 | 10,955 | 6,183 | 7,713 | 7,373 | 2,106 | 2,819 | 1,539 | 1,828 | 6,479 | 5,167 | 8,825 | 5,072 | 1,528 | -702 | -2,150 |
| 変化 （％） | -134.31 | 2,259.11 | 43.42 | 1.88 | 31.11 | -43.56 | 24.75 | -4.42 | -71.44 | 33.87 | -45.41 | 18.78 | 254.50 | -20.25 | 70.80 | -42.53 | -69.87 | -145.97 | 206.10 | |
| キャッシュフローの% | 25.25 | -47.43 | 211.01 | 267.68 | 197.46 | 189.73 | 168.45 | 183.22 | 265.86 | 473.54 | -590.15 | -50.37 | -124.80 | -6,177.06 | 416.29 | 226.29 | -602.36 | -110.66 | 14.17 | 33.73 |
| 投資活動によるキャッシュ | -589 | -661 | -317 | 1,032 | 1,108 | 1,494 | 1,830 | 1,763 | 464 | 638 | 259 | -45 | 912 | 723 | -214 | -765 | -253 | -151 | -1,326 | -1,053 |
| 変化 （％） | 12.22 | -52.09 | -425.77 | 7.34 | 34.93 | 22.42 | -3.63 | -73.66 | 37.49 | -59.40 | -117.44 | -2,117.59 | -20.77 | -129.63 | 257.46 | -66.93 | -40.48 | 780.37 | -20.60 | |
| キャッシュフローの% | 21.06 | 129.35 | -11.69 | 33.68 | 26.17 | 25.88 | 49.84 | 41.88 | 16.75 | 143.59 | -54.27 | 1.48 | -62.28 | -688.99 | -17.25 | -19.63 | 30.06 | 10.91 | 26.77 | 16.52 |
| 財務活動によるキャッシュ | -1,449 | -24 | -2,886 | -6,325 | -5,547 | -7,089 | -4,673 | -5,630 | -5,362 | -2,432 | -3,670 | -4,686 | -4,186 | -7,341 | -3,599 | -4,108 | -5,881 | -3,188 | -2,970 | -3,102 |
| 変化 （％） | -98.37 | 12,151.06 | 119.16 | -12.30 | 27.79 | -34.08 | 20.48 | -4.76 | -54.65 | 50.94 | 27.68 | -10.66 | 75.35 | -50.97 | 14.14 | 43.14 | -45.79 | -6.84 | 4.45 | |
| キャッシュフローの% | 51.82 | 4.61 | -106.50 | -206.46 | -131.09 | -122.76 | -127.32 | -133.75 | -193.37 | -546.84 | 768.42 | 153.41 | 285.89 | 6,999.43 | -290.02 | -105.35 | 698.43 | 230.90 | 59.93 | 48.67 |
| キャッシュフロー | -2,797 | -511 | 2,710 | 3,064 | 4,231 | 5,774 | 3,670 | 4,210 | 2,773 | 445 | -478 | -3,055 | -1,464 | -105 | 1,241 | 3,900 | -842 | -1,381 | -4,956 | -6,374 |
| 変化 （％） | -81.73 | -630.27 | 13.06 | 38.11 | 36.46 | -36.43 | 14.69 | -34.13 | -83.97 | -207.42 | 539.52 | -52.06 | -92.84 | -1,283.37 | 214.21 | -121.59 | 63.99 | 258.91 | 28.62 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
