キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
広州ティンツィマテリアルテクノロジー株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,087 | 1,134 | 2,047 | 2,399 | 3,754 | 3,400 | 4,164 | 3,107 | 2,399 | 3,239 | 2,274 | 2,786 | 1,977 | 1,504 | 882 | 737 | 926 | 637 | 1,182 | 1,283 |
| 変化 （％） | 4.32 | 80.43 | 17.20 | 56.53 | -9.43 | 22.46 | -25.38 | -22.80 | 35.03 | -29.78 | 22.49 | -29.01 | -23.92 | -41.40 | -16.38 | 25.65 | -31.18 | 85.48 | 8.54 | |
| キャッシュフローの% | 63.16 | 73.10 | 111.45 | 167.46 | -2,303.77 | 105.95 | 165.29 | 242.26 | -15,487.25 | -100.43 | -94.70 | -307.00 | -348.41 | -352.31 | -134.74 | -80.83 | -1,615.72 | -228.60 | 411.72 | 367.07 |
| 投資活動によるキャッシュ | -742 | -1,051 | -1,758 | -2,530 | -3,486 | -3,568 | -5,107 | -5,595 | -5,794 | -6,041 | -3,893 | -2,912 | -1,889 | -1,160 | -1,011 | -959 | -992 | -912 | -332 | -3 |
| 変化 （％） | 41.65 | 67.23 | 43.90 | 37.82 | 2.34 | 43.13 | 9.56 | 3.57 | 4.26 | -35.57 | -25.20 | -35.14 | -38.58 | -12.87 | -5.14 | 3.48 | -8.10 | -63.64 | -99.03 | |
| キャッシュフローの% | -43.11 | -67.74 | -95.73 | -176.61 | 2,139.26 | -111.17 | -202.71 | -436.22 | 37,412.36 | 187.33 | 162.09 | 320.89 | 332.76 | 271.66 | 154.49 | 105.13 | 1,730.74 | 327.01 | -115.46 | -0.92 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,382 | 1,472 | 1,553 | 1,568 | -432 | 3,366 | 3,451 | 3,763 | 3,365 | -427 | -787 | -790 | -652 | -764 | -530 | -693 | 8 | -7 | -557 | -917 |
| 変化 （％） | 6.52 | 5.45 | 1.01 | -127.58 | -878.34 | 2.52 | 9.06 | -10.60 | -112.68 | 84.47 | 0.37 | -17.42 | 17.10 | -30.59 | 30.65 | -101.20 | -178.48 | 8,423.54 | 64.75 | |
| キャッシュフローの% | 80.29 | 94.88 | 84.55 | 109.48 | 265.38 | 104.89 | 136.98 | 293.44 | -21,725.07 | 13.23 | 32.77 | 87.06 | 114.94 | 178.91 | 81.05 | 75.96 | -14.52 | 2.34 | -193.86 | -262.33 |
| キャッシュフロー | 1,722 | 1,552 | 1,836 | 1,432 | -163 | 3,209 | 2,519 | 1,282 | -15 | -3,225 | -2,402 | -907 | -568 | -427 | -654 | -912 | -57 | -279 | 287 | 350 |
| 変化 （％） | -9.86 | 18.34 | -22.00 | -111.38 | -2,069.27 | -21.50 | -49.09 | -101.21 | 20,722.56 | -25.53 | -62.22 | -37.45 | -24.76 | 53.21 | 39.40 | -93.71 | 386.38 | -202.99 | 21.75 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
