キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
キリクラSA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 251 | -787 | -872 | -1,060 | -91 | 2,007 | 2,306 | 89 | -752 | -2,817 | -1,628 | -1,577 | -1,858 | -330 | -2,035 | -1,803 | 1,805 | 980 | 1,480 | 1,629 |
| 変化 （％） | -413.52 | 10.85 | 21.53 | -91.40 | -2,302.02 | 14.93 | -96.16 | -948.76 | 274.83 | -42.20 | -3.13 | 17.83 | -82.23 | 516.20 | -11.40 | -200.09 | -45.70 | 50.97 | 10.13 | |
| キャッシュフローの% | 60.35 | 131.98 | -3,427.17 | 2,477.78 | -11.71 | 72.06 | 550.63 | 30.15 | 136.08 | 113.57 | -292.05 | -244.94 | -294.77 | -14.37 | 1,168.29 | 1,174.75 | 156.94 | -2,112.92 | 122.84 | 9.50 |
| 投資活動によるキャッシュ | 514 | 518 | 500 | 530 | 820 | 763 | 733 | 718 | 2,639 | 2,665 | 2,704 | 2,689 | 524 | 552 | 480 | 463 | 581 | 581 | 538 | 16,051 |
| 変化 （％） | 0.73 | -3.35 | 6.00 | 54.73 | -6.93 | -3.93 | -2.05 | 267.35 | 0.97 | 1.48 | -0.55 | -80.52 | 5.35 | -13.01 | -3.61 | 25.58 | 0.00 | -7.35 | 2,881.59 | |
| キャッシュフローの% | 123.52 | -86.78 | 1,964.76 | -1,238.93 | 105.36 | 27.41 | 175.10 | 244.63 | -477.88 | -107.44 | 485.12 | 417.67 | 83.09 | 24.01 | -275.54 | -301.41 | 50.52 | -1,252.67 | 44.69 | 93.58 |
| 財務活動によるキャッシュ | -327 | -327 | 399 | 487 | -16 | -16 | -2,601 | -482 | 16 | 13 | -438 | -441 | 1,947 | 2,097 | 1,381 | 1,201 | -1,218 | -1,624 | -792 | -509 |
| 変化 （％） | -0.00 | -222.22 | 21.98 | -103.29 | -0.00 | 16,155.39 | -81.48 | -103.28 | -17.57 | -3,466.99 | 0.63 | -541.43 | 7.70 | -34.13 | -13.00 | -201.37 | 33.36 | -51.24 | -35.68 | |
| キャッシュフローの% | -78.53 | 54.77 | 1,568.10 | -1,137.91 | -2.06 | -0.57 | -620.95 | -163.99 | -2.86 | -0.52 | -78.61 | -68.49 | 308.77 | 91.22 | -792.68 | -782.69 | -105.90 | 3,501.72 | -65.74 | -2.97 |
| キャッシュフロー | 416 | -596 | 25 | -43 | 779 | 2,785 | 419 | 294 | -552 | -2,480 | 557 | 644 | 630 | 2,298 | -174 | -154 | 1,150 | -46 | 1,204 | 17,152 |
| 変化 （％） | -243.37 | -104.27 | -268.10 | -1,919.48 | 257.71 | -84.96 | -29.88 | -288.04 | 349.13 | -122.47 | 15.51 | -2.09 | 264.57 | -107.58 | -11.89 | -849.21 | -104.03 | -2,696.80 | 1,324.03 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
