キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
カサブランカ エナジー SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,183 | 1,685 | 869 | 855 | 879 | 702 | 1,027 | 789 | 1,248 | 1,097 | 1,211 | 1,358 | 833 | 872 | 1,131 | 903 | 1,744 | 1,325 | 1,878 | 1,558 |
| 変化 （％） | 42.49 | -48.43 | -1.62 | 2.85 | -20.14 | 46.26 | -23.16 | 58.15 | -12.12 | 10.39 | 12.16 | -38.69 | 4.69 | 29.73 | -20.12 | 93.12 | -24.05 | 41.76 | -17.04 | |
| キャッシュフローの% | -1,555.69 | 730.01 | 390.46 | 2,041.77 | 493.01 | 649.27 | -383.40 | 1,658.65 | -698.94 | -273.65 | -1,088.17 | -612.68 | 11,505.79 | 1,950.13 | 1,169.63 | 1,001.19 | 736.91 | 3,252.06 | -8,203.56 | -1,679.82 |
| 投資活動によるキャッシュ | -544 | -678 | -694 | -767 | -815 | -619 | -595 | -528 | -706 | -965 | -1,360 | -1,368 | -1,305 | -1,120 | -855 | -870 | -782 | -869 | -1,280 | -1,413 |
| 変化 （％） | 24.60 | 2.44 | 10.51 | 6.20 | -23.96 | -3.92 | -11.34 | 33.86 | 36.62 | 40.91 | 0.60 | -4.56 | -14.20 | -23.70 | 1.77 | -10.08 | 11.08 | 47.36 | 10.35 | |
| キャッシュフローの% | 715.32 | -293.52 | -311.85 | -1,831.78 | -456.71 | -572.70 | 222.16 | -1,108.85 | 395.52 | 240.74 | 1,221.98 | 617.12 | -18,041.21 | -2,506.09 | -884.07 | -964.14 | -330.42 | -2,132.70 | 5,592.36 | 1,523.14 |
| 財務活動によるキャッシュ | -715 | -777 | 48 | -46 | 114 | 25 | -700 | -214 | -720 | -533 | 38 | -212 | 480 | 293 | -179 | 57 | -725 | -415 | -621 | -238 |
| 変化 （％） | 8.66 | -106.13 | -196.74 | -346.67 | -77.70 | -2,861.99 | -69.42 | 236.60 | -26.05 | -107.06 | -662.94 | -326.70 | -38.94 | -161.19 | -131.66 | -1,377.46 | -42.76 | 49.46 | -61.64 | |
| キャッシュフローの% | 940.37 | -336.48 | 21.39 | -109.99 | 63.70 | 23.43 | 261.24 | -449.79 | 403.42 | 132.91 | -33.81 | 95.56 | 6,635.42 | 655.96 | -185.57 | 62.95 | -306.49 | -1,019.36 | 2,711.20 | 256.68 |
| キャッシュフロー | -76 | 231 | 223 | 42 | 178 | 108 | -268 | 48 | -179 | -401 | -111 | -222 | 7 | 45 | 97 | 90 | 237 | 41 | -23 | -93 |
| 変化 （％） | -403.66 | -3.58 | -81.19 | 325.93 | -39.36 | -347.69 | -117.76 | -475.29 | 124.46 | -72.24 | 99.20 | -103.26 | 517.65 | 116.30 | -6.68 | 162.38 | -82.79 | -156.20 | 305.15 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
