キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
デット株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26 | -7 | 18 | 14 | 1 | -10 | 1 | 14 | 7 | 11 | 12 | 14 | 39 | 39 | 27 | -145 | -170 | -178 | -160 |
| 変化 （％） | -73.41 | -360.73 | -22.16 | -93.88 | -1,285.78 | -105.17 | 2,635.82 | -47.79 | 46.12 | 14.37 | 9.82 | 187.34 | 0.14 | -32.64 | -648.20 | 16.73 | 4.59 | -9.80 | |
| キャッシュフローの% | -331.83 | 95.41 | -188.32 | -58.97 | -2.22 | 27.63 | -16.25 | 130.09 | 65.77 | 293.43 | -901.66 | -252.44 | 223.80 | 190.93 | 522.04 | -601.79 | 2,243.15 | 1,499.72 | -1,754.34 |
| 投資活動によるキャッシュ | 5 | 4 | -0 | -3 | -1 | -11 | 2 | 3 | 1 | 1 | -9 | -11 | -7 | -11 | -10 | 175 | 173 | 177 | 175 |
| 変化 （％） | -12.80 | -100.64 | 11,900.00 | -61.79 | 832.05 | -115.83 | 42.92 | -65.39 | -33.56 | -1,678.03 | 17.60 | -37.03 | 64.05 | -7.25 | -1,801.92 | -1.31 | 2.57 | -1.01 | |
| キャッシュフローの% | 59.94 | -56.51 | 0.27 | 13.23 | 3.10 | 30.42 | -54.76 | 22.90 | 7.67 | 15.57 | 659.99 | 197.86 | -38.44 | -53.72 | -202.26 | 723.86 | -2,281.22 | -1,495.65 | 1,920.12 |
| 財務活動によるキャッシュ | 30 | 1 | -24 | -28 | -32 | -14 | -3 | -5 | 2 | -8 | -5 | -8 | -14 | -8 | -10 | -6 | -11 | -12 | -9 |
| 変化 （％） | -96.35 | -2,228.42 | 20.52 | 12.84 | -55.49 | -81.60 | 95.76 | -137.69 | -522.66 | -40.27 | 55.78 | 88.02 | -46.49 | 28.33 | -38.76 | 85.68 | 6.14 | -28.13 | |
| キャッシュフローの% | 390.18 | -15.38 | 247.88 | 120.18 | 83.28 | 38.98 | 81.57 | -46.72 | 17.05 | -220.04 | 353.11 | 140.23 | -81.35 | -37.08 | -193.17 | -24.88 | 147.50 | 100.07 | -93.27 |
| キャッシュフロー | 8 | -7 | -9 | -24 | -38 | -37 | -3 | 11 | 11 | 4 | -1 | -5 | 18 | 21 | 5 | 24 | -8 | -12 | 9 |
| 変化 （％） | -192.49 | 32.09 | 148.58 | 62.84 | -4.90 | -91.21 | -441.78 | 3.27 | -67.25 | -137.22 | 292.26 | -424.11 | 17.39 | -75.36 | 375.56 | -131.32 | 56.44 | -177.11 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
