キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
PMETリソース株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -11 | -16 | -14 | -20 | -17 | -7 | -9 | -6 | -5 |
| 変化 （％） | 242.00 | 48.19 | 27.88 | 56.34 | -13.50 | 17.06 | 45.83 | 15.97 | 1.64 | 25.14 | 52.05 | -12.50 | 42.20 | -16.74 | -60.50 | 31.93 | -32.00 | -11.39 | |
| キャッシュフローの% | -17.52 | -154.95 | -20.63 | -27.03 | -83.86 | -333.88 | -67.77 | -16.01 | -31.45 | -6.50 | -12.30 | -99.29 | -21.36 | 31.91 | 26.98 | -23.48 | 46.41 | 64.11 | -69.52 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -2 | -2 | -7 | -11 | -16 | -21 | -28 | -44 | -48 | -76 | -92 | -115 | -128 | -120 | -107 | -79 | -73 | -59 |
| 変化 （％） | 85.09 | 46.11 | 217.74 | 44.80 | 51.58 | 26.99 | 34.26 | 60.58 | 8.36 | 58.67 | 19.90 | 25.34 | 11.79 | -6.45 | -10.93 | -26.39 | -7.96 | -18.92 | |
| キャッシュフローの% | -31.31 | -149.91 | -19.68 | -64.08 | -184.11 | -1,284.52 | -282.87 | -61.50 | -167.33 | -36.89 | -88.48 | -563.11 | -173.52 | 203.84 | 193.64 | -379.96 | 419.07 | 783.48 | -777.42 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4 | 4 | 17 | 22 | 21 | 22 | 33 | 80 | 79 | 187 | 174 | 124 | 195 | 86 | 75 | 142 | 69 | 69 | 72 |
| 変化 （％） | 5.17 | 285.77 | 32.90 | -2.96 | 1.45 | 51.24 | 143.24 | -0.65 | 135.86 | -7.36 | -28.46 | 57.32 | -56.19 | -12.52 | 89.47 | -51.45 | 0.61 | 3.56 | |
| キャッシュフローの% | 148.83 | 404.87 | 140.30 | 191.12 | 367.97 | 1,718.24 | 450.63 | 177.51 | 298.78 | 143.40 | 200.79 | 762.40 | 294.87 | -135.76 | -120.60 | 503.40 | -366.20 | -748.35 | 948.50 |
| キャッシュフロー | 3 | 1 | 12 | 12 | 6 | 1 | 7 | 45 | 27 | 131 | 86 | 16 | 66 | -63 | -62 | 28 | -19 | -9 | 8 |
| 変化 （％） | -61.34 | 1,013.20 | -2.43 | -49.60 | -78.27 | 476.66 | 517.49 | -40.97 | 391.45 | -33.84 | -81.16 | 306.75 | -195.16 | -1.52 | -145.39 | -166.74 | -50.77 | -181.71 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
