キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
NGExミネラルズ株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3 | -3 | -4 | -8 | -16 | -22 | -27 | -34 | -31 | -33 | -27 | -26 | -31 | -31 | -46 | -64 | -79 | -82 | -93 | -94 |
| 変化 （％） | -2.71 | 41.75 | 98.91 | 103.24 | 36.20 | 22.47 | 26.52 | -8.69 | 6.20 | -18.70 | -2.90 | 19.30 | -1.59 | 49.51 | 37.59 | 23.68 | 4.09 | 14.33 | 0.67 | |
| キャッシュフローの% | 145.71 | 665.51 | -20.04 | -51.60 | -255.76 | 2,961.23 | -1,207.39 | 693.07 | 1,665.98 | -50.94 | -74.72 | -62.30 | -77.06 | 140.56 | -49.19 | -89.54 | -152.35 | -196.29 | -238.69 | 525.79 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -10 | -8 | 13 | -32 | -37 | -40 | -45 | -35 | -95 |
| 変化 （％） | -3.76 | 7.25 | 0.37 | 3.11 | 3.52 | -6.31 | 6.10 | -0.00 | 11,200.46 | 1.25 | -33.49 | -22.67 | -258.82 | -357.99 | 15.48 | 6.19 | 13.63 | -21.53 | 169.74 | |
| キャッシュフローの% | 6.08 | 27.46 | -0.63 | -0.81 | -2.04 | 17.99 | -5.61 | 2.70 | 7.11 | -23.14 | -42.27 | -24.14 | -19.35 | -56.97 | -34.40 | -52.56 | -76.80 | -108.02 | -90.15 | 532.12 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1 | 3 | 24 | 24 | 23 | 22 | 30 | 30 | 30 | 114 | 85 | 85 | 86 | 3 | 174 | 173 | 172 | 173 | 173 | 175 |
| 変化 （％） | 123.01 | 828.33 | -1.47 | -2.14 | -5.85 | 34.93 | -0.63 | 0.87 | 279.66 | -25.40 | 0.41 | 1.05 | -96.29 | 5,352.60 | -0.20 | -0.56 | 0.12 | 0.35 | 1.02 | |
| キャッシュフローの% | -58.70 | -614.57 | 121.17 | 154.60 | 368.95 | -2,952.84 | 1,326.47 | -598.02 | -1,588.10 | 173.57 | 233.65 | 201.44 | 211.07 | -14.49 | 184.98 | 244.25 | 334.16 | 414.14 | 442.03 | -977.10 |
| キャッシュフロー | -2 | -0 | 20 | 16 | 6 | -1 | 2 | -5 | -2 | 65 | 36 | 42 | 41 | -22 | 94 | 71 | 52 | 42 | 39 | -18 |
| 変化 （％） | -78.70 | -4,808.38 | -22.77 | -58.99 | -111.76 | -400.36 | -320.41 | -62.02 | -3,573.66 | -44.58 | 16.46 | -3.55 | -153.95 | -527.24 | -24.42 | -27.31 | -19.21 | -5.98 | -145.70 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
