キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
グリーンファイア リソース株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32 | 165 | 111 | 86 | 78 | 87 | 108 | 170 | 110 | 145 | 162 | 95 | 161 | 136 | 103 |
| 変化 （％） | 415.01 | -32.55 | -22.91 | -8.51 | 10.44 | 24.91 | 56.91 | -35.22 | 31.55 | 12.18 | -41.58 | 70.35 | -15.43 | -24.41 | |
| キャッシュフローの% | 52.55 | -645.84 | -248.47 | -234.71 | -231.53 | 116.70 | 159.38 | 137.80 | -388.73 | -343.29 | -901.07 | -105.25 | 209.71 | -536.30 | -143.88 |
| 投資活動によるキャッシュ | -337 | -64 | -61 | -58 | -48 | -12 | -41 | -48 | -52 | -94 | -85 | -87 | -73 | -100 | -117 |
| 変化 （％） | -81.06 | -4.74 | -4.07 | -17.26 | -74.89 | 240.93 | 16.55 | 7.16 | 83.20 | -10.45 | 2.44 | -16.18 | 38.08 | 16.26 | |
| キャッシュフローの% | -552.87 | 249.93 | 135.80 | 159.63 | 142.42 | -16.32 | -60.83 | -39.07 | 182.30 | 224.21 | 469.76 | 96.22 | -94.33 | 393.88 | 162.53 |
| 財務活動によるキャッシュ | 366 | -124 | -93 | -63 | -63 | 0 | -0 | -0 | -89 | -95 | -97 | -97 | -11 | -58 | -55 |
| 変化 （％） | -133.82 | -24.55 | -32.51 | -0.10 | -100.00 | -2,250.00 | 100.00 | 103,080.23 | 7.54 | 1.98 | 0.07 | -88.67 | 427.38 | -5.49 | |
| キャッシュフローの% | 600.64 | 484.74 | 208.61 | 172.52 | 185.82 | 0.00 | -0.06 | -0.07 | 313.92 | 226.63 | 540.74 | 108.20 | -14.34 | 228.65 | 76.70 |
| キャッシュフロー | 61 | -26 | -45 | -36 | -34 | 74 | 68 | 123 | -28 | -42 | -18 | -90 | 77 | -25 | -72 |
| 変化 （％） | -141.90 | 75.33 | -18.39 | -7.25 | -319.12 | -8.54 | 81.47 | -122.96 | 48.96 | -57.26 | 400.09 | -185.50 | -133.07 | 181.76 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
