キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ペトロレコンカボSA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 537 | 535 | 639 | 735 | 999 | 1,341 | 1,506 | 1,671 | 1,608 | 1,495 | 1,392 | 1,460 | 1,762 | 1,920 | 2,219 | 2,258 | 1,956 | 1,823 | 1,504 | 1,279 |
| 変化 （％） | -0.43 | 19.51 | 15.01 | 35.98 | 34.23 | 12.29 | 10.92 | -3.75 | -7.04 | -6.89 | 4.88 | 20.69 | 8.96 | 15.59 | 1.76 | -13.37 | -6.82 | -17.47 | -15.00 | |
| キャッシュフローの% | 229.12 | 145.41 | 342.94 | 653.62 | -4,171.02 | 1,194.78 | 1,046.89 | 3,374.63 | -1,035.79 | -350.73 | -849.47 | 1,517.78 | 548.43 | 561.00 | 2,256.04 | 16,761.78 | -1,038.32 | -1,275.54 | -2,278.09 | -2,969.35 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,218 | -1,061 | -1,318 | -1,429 | -1,641 | -1,936 | -1,799 | -1,932 | -1,085 | -1,142 | -861 | -793 | -1,522 | -1,379 | -1,603 | -1,581 | -712 | -1,408 | -2,282 | -2,232 |
| 変化 （％） | -12.95 | 24.29 | 8.40 | 14.84 | 17.97 | -7.06 | 7.38 | -43.82 | 5.22 | -24.58 | -7.97 | 92.05 | -9.39 | 16.19 | -1.36 | -54.95 | 97.71 | 62.10 | -2.19 | |
| キャッシュフローの% | -519.90 | -288.44 | -707.55 | -1,270.99 | 6,849.55 | -1,724.39 | -1,250.51 | -3,902.22 | 699.09 | 267.93 | 525.60 | -824.08 | -473.80 | -403.04 | -1,629.24 | -11,733.60 | 377.94 | 985.08 | 3,455.65 | 5,182.66 |
| 財務活動によるキャッシュ | 916 | 894 | 866 | 805 | 617 | 707 | 436 | 311 | -678 | -780 | -695 | -571 | 81 | -198 | -518 | -664 | -1,433 | -558 | 712 | 910 |
| 変化 （％） | -2.42 | -3.14 | -6.98 | -23.34 | 14.48 | -38.26 | -28.65 | -317.75 | 15.03 | -10.89 | -17.80 | -114.20 | -344.65 | 161.27 | 28.13 | 115.78 | -61.05 | -227.52 | 27.90 | |
| キャッシュフローの% | 390.78 | 243.04 | 464.61 | 716.14 | -2,576.18 | 629.35 | 303.20 | 628.73 | 436.59 | 182.94 | 424.02 | -593.73 | 25.23 | -57.96 | -526.80 | -4,928.18 | 760.38 | 390.46 | -1,077.56 | -2,113.31 |
| キャッシュフロー | 234 | 368 | 186 | 112 | -24 | 112 | 144 | 50 | -155 | -426 | -164 | 96 | 321 | 342 | 98 | 13 | -188 | -143 | -66 | -43 |
| 変化 （％） | 56.90 | -49.33 | -39.65 | -121.31 | -568.61 | 28.16 | -65.59 | -413.58 | 174.54 | -61.56 | -158.70 | 234.02 | 6.52 | -71.26 | -86.30 | -1,498.51 | -24.15 | -53.79 | -34.79 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
