キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 382 | 384 | 358 | 302 | 326 | 338 | 436 | 548 | 659 | 712 | 715 | 692 | 629 | 598 | 609 | 629 | 994 | 1,036 | 991 | 903 |
| 変化 （％） | 0.31 | -6.75 | -15.49 | 7.84 | 3.56 | 29.21 | 25.70 | 20.12 | 8.14 | 0.44 | -3.23 | -9.07 | -5.07 | 1.99 | 3.15 | 58.05 | 4.30 | -4.38 | -8.82 | |
| キャッシュフローの% | 205.26 | -241.41 | 581.63 | 518.52 | 388.10 | 85.47 | 2,778.34 | 105.73 | -1,535.20 | -570.67 | -1,344.55 | -111.48 | -421.85 | -431.72 | -252.03 | -289.54 | -522.07 | -1,715.56 | 772.85 | 943.99 |
| 投資活動によるキャッシュ | -48 | -53 | -176 | -211 | -212 | -222 | -113 | -4,932 | -4,979 | -4,982 | -4,983 | -135 | 270 | 266 | 275 | 289 | -79 | -73 | -71 | -85 |
| 変化 （％） | 8.66 | 233.40 | 20.09 | 0.24 | 5.11 | -49.03 | 4,252.87 | 0.95 | 0.06 | 0.02 | -97.29 | -299.85 | -1.59 | 3.73 | 5.08 | -127.30 | -8.10 | -2.20 | 19.58 | |
| キャッシュフローの% | -26.03 | 33.17 | -285.69 | -361.92 | -251.79 | -56.28 | -721.66 | -950.98 | 11,605.59 | 3,991.83 | 9,366.54 | 21.74 | -180.83 | -191.84 | -113.90 | -133.30 | 41.51 | 120.20 | -55.38 | -88.71 |
| 財務活動によるキャッシュ | -183 | -513 | -118 | -37 | -5 | 342 | -274 | 4,926 | 4,281 | 4,122 | 4,204 | -1,168 | -1,034 | -1,012 | -1,096 | -1,120 | -1,110 | -1,019 | -814 | -737 |
| 変化 （％） | 180.59 | -77.08 | -68.37 | -85.75 | -6,549.06 | -180.22 | -1,896.39 | -13.09 | -3.71 | 1.98 | -127.79 | -11.47 | -2.13 | 8.28 | 2.24 | -0.96 | -8.12 | -20.14 | -9.47 | |
| キャッシュフローの% | -98.17 | 322.97 | -191.22 | -63.81 | -6.31 | 86.53 | -1,746.50 | 949.81 | -9,978.32 | -3,302.80 | -7,901.50 | 188.11 | 693.03 | 731.21 | 453.18 | 516.03 | 583.03 | 1,687.75 | -635.02 | -770.11 |
| キャッシュフロー | 186 | -159 | 62 | 58 | 84 | 395 | 16 | 519 | -43 | -125 | -53 | -621 | -149 | -138 | -242 | -217 | -190 | -60 | 128 | 96 |
| 変化 （％） | -185.29 | -138.70 | -5.20 | 44.08 | 370.24 | -96.03 | 3,203.18 | -108.27 | 190.91 | -57.37 | 1,067.11 | -75.97 | -7.24 | 74.71 | -10.22 | -12.34 | -68.26 | -312.25 | -25.35 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
