キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -267 | -82 | 108 | 20 | -50 | 119 | 126 | 349 | 292 | 385 | 261 | 323 | 571 | 469 | 497 | 396 | 370 | 458 | 460 | 494 |
| 変化 （％） | -69.26 | -231.02 | -81.68 | -352.46 | -339.99 | 5.81 | 175.89 | -16.27 | 31.77 | -32.15 | 23.85 | 76.76 | -17.93 | 6.05 | -20.33 | -6.50 | 23.64 | 0.42 | 7.38 | |
| キャッシュフローの% | 201.42 | 24.58 | -58.70 | -22.97 | 86.47 | -168.69 | -2,400.65 | 1,687.79 | -723.59 | 625.14 | 2,487.60 | 267.07 | -50,055.83 | 880.34 | 1,388.16 | -1,759.89 | 404.75 | 1,418.81 | 8,254.91 | 976.23 |
| 投資活動によるキャッシュ | -72 | -83 | -86 | -96 | -8 | -12 | -22 | -11 | -87 | -89 | -97 | -105 | -121 | -127 | -137 | -140 | -145 | -157 | -176 | -186 |
| 変化 （％） | 15.28 | 4.30 | 11.46 | -92.20 | 60.31 | 80.46 | -49.31 | 687.80 | 2.59 | 8.44 | 9.07 | 14.77 | 4.94 | 7.86 | 2.44 | 3.55 | 7.82 | 12.55 | 5.80 | |
| キャッシュフローの% | 54.19 | 24.80 | 47.15 | 112.28 | 13.06 | 17.02 | 413.15 | -53.37 | 215.27 | -144.80 | -920.88 | -87.07 | 10,595.44 | -238.27 | -382.14 | 622.95 | -158.67 | -485.03 | -3,162.87 | -368.55 |
| 財務活動によるキャッシュ | 206 | -169 | -204 | -9 | -0 | -178 | -110 | -317 | -245 | -234 | -154 | -97 | -451 | -289 | -324 | -278 | -134 | -269 | -278 | -257 |
| 変化 （％） | -181.95 | 20.89 | -95.51 | -97.08 | 66,360.45 | -38.33 | 188.45 | -22.57 | -4.64 | -34.25 | -37.08 | 366.37 | -36.06 | 12.40 | -14.21 | -51.99 | 101.31 | 3.33 | -7.66 | |
| キャッシュフローの% | -155.61 | 50.62 | 111.55 | 10.70 | 0.47 | 251.67 | 2,087.50 | -1,534.42 | 608.31 | -380.35 | -1,466.71 | -80.00 | 39,560.39 | -542.08 | -906.02 | 1,236.94 | -146.08 | -833.79 | -4,992.05 | -507.68 |
| キャッシュフロー | -133 | -334 | -183 | -86 | -58 | -71 | -5 | 21 | -40 | 62 | 10 | 121 | -1 | 53 | 36 | -23 | 91 | 32 | 6 | 51 |
| 変化 （％） | 151.91 | -45.14 | -53.20 | -32.93 | 23.02 | -92.56 | -492.42 | -295.30 | -252.52 | -82.95 | 1,053.55 | -100.94 | -4,766.61 | -32.75 | -162.84 | -506.54 | -64.73 | -82.74 | 807.99 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
