キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
イタウーサ SA - 株式権 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,775 | 1,465 | 1,380 | 1,052 | 483 | 441 | -134 | -194 | 279 | -88 | 298 | 386 | 486 | 871 | 613 | 522 | 451 | -134 | 166 | 499 |
| 変化 （％） | -17.46 | -5.80 | -23.77 | -54.09 | -8.70 | -130.39 | 44.78 | -243.81 | -131.54 | -438.64 | 29.53 | 25.91 | 79.22 | -29.62 | -14.85 | -13.60 | -129.71 | -223.88 | 200.60 | |
| キャッシュフローの% | 72.84 | -1,765.06 | 139.53 | 115.60 | -25.39 | 21.82 | -22.48 | -23.18 | 11.71 | -25.07 | 19.80 | 16.60 | 130.29 | 43.38 | -54.49 | -48.47 | -58.27 | 4.08 | -20.42 | -98.81 |
| 投資活動によるキャッシュ | -211 | -1,967 | 99 | 721 | 494 | 1,008 | 2,132 | 1,970 | 3,255 | 7,244 | 6,628 | 10,750 | 9,583 | 7,951 | 6,389 | 8,286 | 8,264 | 10,052 | 18,036 | 11,494 |
| 変化 （％） | 832.23 | -105.03 | 628.28 | -31.48 | 104.05 | 111.51 | -7.60 | 65.23 | 122.55 | -8.50 | 62.19 | -10.86 | -17.03 | -19.65 | 29.69 | -0.27 | 21.64 | 79.43 | -36.27 | |
| キャッシュフローの% | -8.66 | 2,369.88 | 10.01 | 79.23 | -25.97 | 49.88 | 357.72 | 235.36 | 136.65 | 2,063.82 | 440.40 | 462.37 | 2,569.17 | 395.97 | -567.91 | -769.36 | -1,067.70 | -306.09 | -2,218.45 | -2,276.04 |
| 財務活動によるキャッシュ | 879 | 422 | -486 | -843 | -2,869 | 594 | -1,370 | -922 | -1,136 | -6,803 | -5,431 | -8,827 | -9,718 | -6,824 | -8,153 | -9,928 | -9,489 | -13,206 | -19,022 | -12,472 |
| 変化 （％） | -51.99 | -215.17 | 73.46 | 240.33 | -120.70 | -330.64 | -32.70 | 23.21 | 498.86 | -20.17 | 62.53 | 10.09 | -29.78 | 19.48 | 21.77 | -4.42 | 39.17 | 44.04 | -34.43 | |
| キャッシュフローの% | 36.07 | -508.43 | -49.14 | -92.64 | 150.84 | 29.39 | -229.87 | -110.16 | -47.69 | -1,938.18 | -360.86 | -379.66 | -2,605.36 | -339.84 | 724.71 | 921.82 | 1,225.97 | 402.13 | 2,339.73 | 2,469.70 |
| キャッシュフロー | 2,437 | -83 | 989 | 910 | -1,902 | 2,021 | 596 | 837 | 2,382 | 351 | 1,505 | 2,325 | 373 | 2,008 | -1,125 | -1,077 | -774 | -3,284 | -813 | -505 |
| 変化 （％） | -103.41 | -1,291.57 | -7.99 | -309.01 | -206.26 | -70.51 | 40.44 | 184.59 | -85.26 | 328.77 | 54.49 | -83.96 | 438.34 | -156.03 | -4.27 | -28.13 | 324.29 | -75.24 | -37.88 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
