キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
イグアテミSA - 債務/資本複合ユニット キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111 | 147 | 174 | 172 | 335 | 196 | 193 | 213 | 105 | 322 | 378 | 443 | 478 | 475 | 447 | 175 | 426 | 469 | 329 | 635 |
| 変化 （％） | 32.75 | 18.56 | -1.48 | 95.11 | -41.49 | -1.77 | 10.49 | -50.73 | 206.93 | 17.41 | 17.28 | 7.87 | -0.75 | -5.82 | -60.78 | 143.10 | 10.12 | -29.94 | 93.18 | |
| キャッシュフローの% | 398.93 | 723.60 | 1,690.79 | -1,158.35 | -4,146.87 | 1,310.03 | 1,456.39 | 651.41 | 538.69 | -16,923.17 | 5,173.12 | -3,198.71 | -21,372.79 | -3,123.06 | -4,285.51 | -1,774.32 | -1,353.25 | -3,659.35 | -2,524.45 | -13,240.62 |
| 投資活動によるキャッシュ | -377 | -514 | -47 | -80 | -255 | -575 | -411 | -1,065 | -512 | 153 | -458 | 128 | -1,139 | -790 | -263 | -688 | -282 | -639 | -528 | -131 |
| 変化 （％） | 36.46 | -90.80 | 68.98 | 219.01 | 125.86 | -28.60 | 159.14 | -51.87 | -129.95 | -398.53 | -127.83 | -993.14 | -30.64 | -66.75 | 161.99 | -59.08 | 126.92 | -17.33 | -75.21 | |
| キャッシュフローの% | -1,355.31 | -2,527.05 | -458.02 | 538.19 | 3,150.33 | -3,841.47 | -3,104.16 | -3,256.22 | -2,630.54 | -8,065.27 | -6,268.79 | -919.94 | 50,895.22 | 5,196.97 | 2,517.87 | 6,964.29 | 894.05 | 4,981.84 | 4,055.07 | 2,729.18 |
| 財務活動によるキャッシュ | 294 | 387 | -117 | -107 | -89 | 394 | 231 | 884 | 427 | -477 | 87 | -585 | 658 | 300 | -195 | 503 | -176 | 157 | 186 | -509 |
| 変化 （％） | 31.87 | -130.19 | -8.57 | -17.02 | -544.49 | -41.31 | 282.31 | -51.72 | -211.83 | -118.30 | -769.20 | -212.59 | -54.43 | -164.94 | -358.14 | -135.02 | -189.03 | 18.85 | -373.19 | |
| キャッシュフローの% | 1,056.37 | 1,903.45 | -1,132.77 | 720.16 | 1,096.54 | 2,631.44 | 1,747.77 | 2,704.81 | 2,191.85 | 25,088.44 | 1,195.68 | 4,218.65 | -29,422.43 | -1,973.91 | 1,867.64 | -5,089.97 | 559.20 | -1,222.49 | -1,430.62 | 10,611.44 |
| キャッシュフロー | 28 | 20 | 10 | -15 | -8 | 15 | 13 | 33 | 19 | -2 | 7 | -14 | -2 | -15 | -10 | -10 | -31 | -13 | -13 | -5 |
| 変化 （％） | -26.81 | -49.26 | -243.81 | -45.50 | -285.22 | -11.64 | 147.04 | -40.42 | -109.77 | -484.08 | -289.67 | -83.86 | 579.22 | -31.37 | -5.28 | 218.74 | -59.28 | 1.56 | -63.17 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
