キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
メタルルジカ ゲルダウ SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,595 | 5,686 | 13,193 | 14,068 | 17,500 | 18,397 | 10,980 | 10,618 | 9,875 | 8,765 | 11,855 | 10,724 | 9,416 | 13,185 | 11,689 | 11,764 | 10,842 | 7,636 | 7,984 | 8,585 |
| 変化 （％） | 1.64 | 132.03 | 6.63 | 24.40 | 5.12 | -40.31 | -3.30 | -7.00 | -11.24 | 35.25 | -9.54 | -12.20 | 40.03 | -11.35 | 0.64 | -7.83 | -29.57 | 4.55 | 7.54 | |
| キャッシュフローの% | -539.27 | -2,915.52 | -2,902.64 | 2,143.66 | 636.25 | 832.61 | -650.95 | -458.42 | -306.61 | -267.95 | 2,237.63 | 923.47 | 403.51 | 245.42 | 240.70 | 427.18 | 299.08 | 679.19 | -419.36 | -718.98 |
| 投資活動によるキャッシュ | -241 | -723 | -2,993 | -3,138 | -3,515 | -3,826 | -4,460 | -4,917 | -5,154 | -5,533 | -5,770 | -4,335 | -4,380 | -4,579 | -5,032 | -7,775 | -8,442 | -8,455 | -7,570 | -6,391 |
| 変化 （％） | 200.70 | 313.86 | 4.82 | 12.04 | 8.83 | 16.57 | 10.26 | 4.82 | 7.34 | 4.30 | -24.88 | 1.04 | 4.55 | 9.89 | 54.51 | 8.58 | 0.16 | -10.47 | -15.58 | |
| キャッシュフローの% | 23.19 | 370.86 | 658.58 | -478.11 | -127.81 | -173.15 | 264.38 | 212.28 | 160.03 | 169.14 | -1,089.18 | -373.27 | -187.69 | -85.23 | -103.62 | -282.33 | -232.86 | -752.03 | 397.65 | 535.21 |
| 財務活動によるキャッシュ | -3,851 | -2,726 | -10,660 | -9,506 | -11,264 | -12,520 | -8,088 | -8,489 | -7,740 | -6,136 | -4,844 | -4,642 | -2,584 | -2,967 | -2,903 | -1,875 | 1,209 | 2,041 | -1,781 | -3,017 |
| 変化 （％） | -29.20 | 290.98 | -10.82 | 18.49 | 11.15 | -35.39 | 4.95 | -8.82 | -20.72 | -21.06 | -4.17 | -44.33 | 14.80 | -2.14 | -35.42 | -164.47 | 68.86 | -187.25 | 69.43 | |
| キャッシュフローの% | 371.17 | 1,397.95 | 2,345.22 | -1,448.57 | -409.53 | -566.62 | 479.50 | 366.48 | 240.32 | 187.59 | -914.32 | -399.75 | -110.74 | -55.22 | -59.78 | -68.08 | 33.34 | 181.52 | 93.54 | 252.67 |
| キャッシュフロー | -1,037 | -195 | -455 | 656 | 2,750 | 2,210 | -1,687 | -2,316 | -3,221 | -3,271 | 530 | 1,161 | 2,333 | 5,373 | 4,856 | 2,754 | 3,625 | 1,124 | -1,904 | -1,194 |
| 変化 （％） | -81.20 | 133.06 | -244.38 | 319.12 | -19.67 | -176.35 | 37.31 | 39.05 | 1.57 | -116.20 | 119.19 | 100.95 | 130.24 | -9.61 | -43.29 | 31.64 | -68.99 | -269.32 | -37.28 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
