キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
MPM コーポレオス SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92 | 25 | -31 | -12 | 22 | -3 | 13 | -13 | -24 | 59 | 74 | 91 | 89 | 88 | 119 | 118 | 112 | 133 |
| 変化 （％） | -72.89 | -222.60 | -59.73 | -280.46 | -115.57 | -489.13 | -193.49 | 89.53 | -346.58 | 26.50 | 22.62 | -2.43 | -0.75 | 34.33 | -0.90 | -4.51 | 18.77 | |
| キャッシュフローの% | -84.41 | 46.38 | 555.39 | 9.10 | -7,992.81 | 1.76 | 14.18 | -19.30 | -47.35 | 39.78 | -92.49 | -227.09 | -246.28 | -223.37 | 179.51 | 220.68 | 1,007.92 | 232.22 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1,482 | -1,546 | -1,607 | -669 | -330 | -235 | -155 | -117 | -82 | -59 | -39 | -14 | -16 | -21 | -26 | -29 | -34 | -45 |
| 変化 （％） | 4.33 | 3.95 | -58.38 | -50.70 | -28.86 | -33.74 | -24.49 | -29.82 | -28.88 | -32.78 | -63.71 | 14.65 | 29.16 | 24.73 | 8.80 | 18.72 | 31.70 | |
| キャッシュフローの% | 1,359.94 | -2,875.24 | 29,195.39 | 494.40 | 118,615.83 | 119.46 | -163.71 | -180.01 | -163.54 | -39.63 | 48.96 | 35.58 | 45.33 | 53.51 | -39.93 | -53.89 | -306.00 | -78.18 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,281 | 1,575 | 1,632 | 546 | 307 | 42 | 237 | 195 | 157 | 148 | -115 | -117 | -109 | -107 | -26 | -36 | -67 | -31 |
| 変化 （％） | 22.95 | 3.64 | -66.55 | -43.72 | -86.44 | 468.59 | -17.63 | -19.76 | -5.74 | -178.21 | 1.44 | -7.13 | -1.87 | -75.48 | 36.02 | 88.42 | -53.72 | |
| キャッシュフローの% | -1,175.53 | 2,928.86 | -29,650.77 | -403.50 | -110,523.02 | -21.22 | 249.54 | 299.31 | 310.89 | 99.85 | 143.53 | 291.52 | 300.94 | 269.86 | -39.58 | -66.79 | -601.91 | -54.04 |
| キャッシュフロー | -109 | 54 | -6 | -135 | -0 | -196 | 95 | 65 | 50 | 148 | -80 | -40 | -36 | -40 | 66 | 53 | 11 | 57 |
| 変化 （％） | -149.35 | -110.24 | 2,357.69 | -99.79 | 70,537.41 | -148.35 | -31.33 | -22.75 | 193.50 | -154.41 | -50.06 | -10.03 | 9.43 | -267.15 | -19.39 | -79.09 | 415.47 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
