キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
ビシクレタス モナーク SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6 | -4 | -2 | 8 | 23 | 36 | 36 | 41 | 32 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 59 | 59 |
| 変化 （％） | -28.07 | -58.04 | -553.33 | 184.67 | 51.86 | 0.72 | 14.13 | -20.82 | -17.76 | -7.86 | -24.32 | 2.84 | -21.71 | 3.02 | -3.79 | 2.67 | 290.28 | -0.22 | |
| キャッシュフローの% | 52.49 | 46.99 | 25.72 | 304.18 | 164.21 | 137.59 | 137.85 | 132.07 | 591.60 | -2,115.09 | -726.56 | -198.44 | -1,405.08 | -307.97 | -352.59 | -297.67 | -706.60 | -2,186.89 | -2,072.23 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 （％） | -10.26 | 1.71 | -44.94 | -47.96 | 223.53 | 3.03 | 23.53 | 10.00 | -50.22 | -18.26 | -27.66 | 4.41 | 195.77 | 14.29 | 11.25 | 2.62 | -45.99 | -11.49 | |
| キャッシュフローの% | 1.70 | 1.90 | 2.52 | -3.62 | -0.36 | -0.64 | -0.65 | -0.68 | -4.22 | 9.13 | 2.78 | 0.73 | 5.22 | 4.33 | 5.49 | 5.36 | 12.73 | 5.45 | 4.58 |
| 財務活動によるキャッシュ | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -10 | -10 | -10 | -27 | -28 | -28 | -28 | -20 | -20 | -20 | -20 | -17 | -62 | -62 |
| 変化 （％） | -10.35 | 7.61 | 7.15 | 67.89 | 4.90 | 1.18 | 0.55 | 174.42 | 4.12 | 0.17 | 0.14 | -26.83 | -3.88 | -0.33 | -0.00 | -12.48 | 262.40 | 0.05 | |
| キャッシュフローの% | 45.81 | 51.11 | 71.75 | -200.55 | -63.85 | -36.96 | -37.19 | -31.39 | -487.37 | 2,205.96 | 823.78 | 297.71 | 1,499.85 | 403.65 | 447.09 | 392.31 | 793.87 | 2,281.44 | 2,167.65 |
| キャッシュフロー | -11 | -9 | -7 | 3 | 14 | 26 | 26 | 31 | 5 | -1 | -3 | -9 | -1 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 | -3 |
| 変化 （％） | -19.65 | -23.35 | -138.34 | 427.32 | 81.24 | 0.54 | 19.12 | -82.32 | -123.00 | 168.23 | 177.08 | -85.48 | 257.17 | -10.01 | 13.97 | -56.75 | 26.10 | 5.30 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
