キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
バウマー SA - 優先株式 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25 | 19 | 18 | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 37 | 32 | 55 | 49 |
| 変化 （％） | -22.59 | -9.06 | -24.35 | -49.45 | 74.72 | -73.41 | 199.52 | 103.06 | 8.13 | 14.72 | -5.56 | 5.57 | 10.81 | 19.77 | 15.63 | 3.04 | -14.44 | 72.12 | -10.88 | |
| キャッシュフローの% | 246.41 | 147.46 | 142.67 | 225.57 | 837.76 | -576.47 | -466.22 | 111.26 | 134.69 | 129.01 | 146.43 | 185.21 | 171.98 | 199.01 | 180.12 | 201.11 | 196.92 | 127.35 | -577.76 | -518.89 |
| 投資活動によるキャッシュ | -8 | -8 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -8 | -8 |
| 変化 （％） | 1.65 | -50.11 | 20.71 | -17.12 | -1.05 | -19.71 | -28.62 | 94.55 | -33.94 | 9.83 | 27.84 | -10.02 | -50.48 | 49.87 | 3.75 | -15.04 | -26.57 | 339.33 | 1.49 | |
| キャッシュフローの% | -80.92 | -63.58 | -33.75 | -85.15 | -518.51 | 202.05 | 493.45 | -28.06 | -32.55 | -19.05 | -20.70 | -35.44 | -28.04 | -14.50 | -16.42 | -16.45 | -13.28 | -7.37 | 85.37 | 87.31 |
| 財務活動によるキャッシュ | -7 | 2 | -1 | -2 | -2 | -10 | -0 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -11 | -11 | -15 | -16 | -5 | -56 | -50 |
| 変化 （％） | -131.86 | -151.96 | 116.88 | -26.15 | 449.41 | -94.96 | -389.78 | -121.38 | 425.08 | 161.09 | 44.42 | 0.35 | 84.20 | -0.25 | 37.65 | 3.97 | -68.39 | 1,024.87 | -10.95 | |
| キャッシュフローの% | -65.49 | 16.13 | -8.92 | -40.41 | -219.25 | 474.41 | 72.77 | 16.80 | -2.14 | -9.96 | -25.73 | -49.78 | -43.93 | -84.51 | -63.70 | -84.66 | -83.64 | -19.98 | 592.39 | 531.58 |
| キャッシュフロー | 10 | 13 | 12 | 6 | 1 | -2 | -1 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 | 25 | -10 | -9 |
| 変化 （％） | 29.36 | -6.01 | -52.16 | -86.39 | -353.91 | -67.12 | -1,355.06 | 67.74 | 12.89 | 1.07 | -25.34 | 13.70 | -4.24 | 32.34 | 3.56 | 5.24 | 32.30 | -137.94 | -0.77 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
