キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アグロギャラクシー参加者SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77 | -14 | 33 | 9 | -136 | -295 | -144 | -300 | -33 | 290 | 83 | -97 | -7 | -274 | -218 | 59 | -143 | 103 |
| 変化 （％） | -117.56 | -340.18 | -72.24 | -1,603.79 | 116.90 | -51.20 | 108.34 | -89.13 | -990.25 | -71.25 | -216.03 | -92.81 | 3,833.94 | -20.50 | -127.02 | -342.18 | -172.43 | |
| キャッシュフローの% | 38.04 | -3.03 | 9.52 | 3.13 | -112.73 | -146.35 | -33.18 | -263.46 | -6.76 | -214.50 | -24.59 | 35.66 | 1.45 | 67.16 | 82.88 | -58.35 | 56.16 | -72.56 |
| 投資活動によるキャッシュ | 4 | -111 | -132 | -240 | -292 | -261 | -268 | -268 | -562 | -278 | -348 | 2 | 117 | 13 | 221 | -34 | 134 | -76 |
| 変化 （％） | -3,247.05 | 18.48 | 82.10 | 21.71 | -10.79 | 2.66 | 0.15 | 109.49 | -50.48 | 25.20 | -100.58 | 5,745.76 | -89.01 | 1,613.84 | -115.53 | -490.65 | -156.89 | |
| キャッシュフローの% | 1.74 | -24.83 | -38.53 | -83.14 | -242.19 | -129.32 | -61.68 | -235.41 | -116.40 | 205.56 | 102.61 | -0.74 | -24.44 | -3.16 | -84.07 | 34.03 | -52.82 | 53.60 |
| 財務活動によるキャッシュ | 122 | 574 | 442 | 520 | 549 | 758 | 846 | 682 | 1,077 | -147 | -75 | -177 | -590 | -147 | -266 | -125 | -245 | -169 |
| 変化 （％） | 368.27 | -22.97 | 17.77 | 5.59 | 37.97 | 11.65 | -19.36 | 57.87 | -113.69 | -49.39 | 136.89 | 233.79 | -75.12 | 81.12 | -52.85 | 95.65 | -31.01 | |
| キャッシュフローの% | 60.22 | 127.85 | 129.01 | 180.00 | 454.92 | 375.67 | 194.86 | 598.88 | 223.16 | 108.94 | 21.98 | 65.08 | 122.98 | 36.00 | 101.20 | 124.33 | 96.66 | 118.95 |
| キャッシュフロー | 203 | 449 | 342 | 289 | 121 | 202 | 434 | 114 | 483 | -135 | -340 | -272 | -480 | -408 | -263 | -101 | -254 | -142 |
| 変化 （％） | 120.57 | -23.66 | -15.60 | -58.22 | 67.08 | 115.26 | -73.76 | 323.67 | -128.04 | 150.82 | -19.99 | 76.64 | -14.99 | -35.58 | -61.62 | 151.64 | -43.94 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
