キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社センコラ キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,956 | 2,667 | 2,627 | 3,347 | 2,548 | 2,703 | 2,550 | 2,913 | 3,249 | 3,911 | 4,086 | 2,578 | 4,311 | 3,485 | -119 | 4,110 | 1,742 | 3,875 | 4,289 | 2,276 |
| 変化 （％） | -9.79 | -1.49 | 27.43 | -23.87 | 6.07 | -5.67 | 14.23 | 11.55 | 20.39 | 4.48 | -36.90 | 67.20 | -19.17 | -103.42 | -3,546.78 | -57.62 | 122.44 | 10.67 | -46.93 | |
| キャッシュフローの% | -400.26 | -174.56 | -217.37 | -105.65 | 410.83 | 516.44 | -144.08 | -163.25 | -185.25 | -465.27 | 363.73 | 432.28 | 223.59 | 639.40 | -33.23 | -3,856.66 | -145.04 | 353.35 | -270.36 | 3,945.05 |
| 投資活動によるキャッシュ | -6,072 | -6,142 | -6,219 | -6,165 | -365 | -368 | -1,736 | -1,631 | -2,594 | -2,602 | -1,157 | -1,235 | -560 | -618 | -895 | -4,806 | -4,897 | -4,977 | -4,934 | -5,731 |
| 変化 （％） | 1.15 | 1.27 | -0.88 | -94.08 | 0.93 | 371.31 | -6.06 | 59.01 | 0.34 | -55.54 | 6.72 | -54.68 | 10.44 | 44.85 | 436.83 | 1.89 | 1.63 | -0.88 | 16.16 | |
| キャッシュフローの% | 822.17 | 402.04 | 514.61 | 194.56 | -58.85 | -70.39 | 98.12 | 91.43 | 147.89 | 309.58 | -102.99 | -207.02 | -29.03 | -113.41 | -249.50 | 4,509.73 | 407.74 | -453.86 | 311.01 | -9,932.83 |
| 財務活動によるキャッシュ | 2,377 | 1,953 | 2,391 | -340 | -1,524 | -1,753 | -2,610 | -3,102 | -2,489 | -2,222 | -1,810 | -717 | -1,781 | -2,331 | 1,430 | 615 | 1,976 | 2,249 | -917 | 3,553 |
| 変化 （％） | -17.86 | 22.43 | -114.23 | 347.88 | 15.02 | 48.92 | 18.82 | -19.76 | -10.71 | -18.55 | -60.37 | 148.23 | 30.90 | -161.34 | -56.99 | 221.28 | 13.84 | -140.76 | -487.58 | |
| キャッシュフローの% | -321.92 | -127.84 | -197.83 | 10.74 | -245.67 | -334.88 | 147.50 | 173.84 | 141.90 | 264.35 | -161.11 | -120.27 | -92.36 | -427.71 | 398.44 | -576.95 | -164.49 | 205.09 | 57.80 | 6,158.96 |
| キャッシュフロー | -739 | -1,528 | -1,209 | -3,168 | 620 | 523 | -1,770 | -1,784 | -1,754 | -841 | 1,123 | 596 | 1,928 | 545 | 359 | -107 | -1,201 | 1,097 | -1,586 | 58 |
| 変化 （％） | 106.85 | -20.89 | 162.17 | -119.58 | -15.62 | -438.11 | 0.81 | -1.70 | -52.07 | -233.64 | -46.91 | 223.25 | -71.73 | -34.15 | -129.70 | 1,026.92 | -191.31 | -244.65 | -103.64 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
