基本統計
Davis Select Worldwide ETF
Davis Fundamental ETF Trust
| 純資産 | $567.10M | 総資産 | $567.56M |
| 負債合計 | $458,633.26 | 保有資産 | 41 |
| ～時点のポートフォリオ・データ | April 30, 2026 | SECに提出 | June 26, 2026 |
| 純資産 | $567.10M |
| 総資産 | $567.56M |
| 負債合計 | $458,633.26 |
| 保有資産 | 41 |
| ～時点のポートフォリオ・データ | April 30, 2026 |
| SECに提出 | June 26, 2026 |
| Owner Type | ETF |
| Management Style | Fundamental |
| Strategy | Value Long-Only |
元となる届出書類: SEC提出書類を閲覧する
すべての金額は、SECへのNPORT提出書類に基づき、米ドル（USD）で記載されています。
保有銘柄および純資産はNPORTの開示資料に基づいています。市場価格や付加情報（経費率、利回り）は、別の情報源から取得しています。
ポートフォリオ・データは、報告期間におけるファンドの保有資産およびリスク情報を開示するSECのNPORT提出書類から取得されています。
報告された保有銘柄は報告期間時点のものであり、ファンドの現在のポートフォリオとは異なる場合があります。
分類タグは、開示資料や（機能が有効な場合は）AIに基づいて導き出された、ファンドや運用会社（保有者）の分類（保有者のタイプ、運用スタイル、戦略、資産クラス、投資対象国など）を示すものです。これらは、以下に表示される個別の保有銘柄とは区別されるものです。
ポートフォリオ配分
資産区分別
| カテゴリー | 価値 | 純資産比率（%） |
|---|---|---|
| EC | $544.51M | 96.02% |
| RA | $21.78M | 3.84% |
金融商品タイプ別
| カテゴリー | 価値 | 純資産比率（%） |
|---|---|---|
| EQUITY | $544.51M | 96.02% |
| REPO | $21.78M | 3.84% |
配分は、ファンドが報告した保有資産を集計し、純資産に対する割合として表示しています。
主要保有銘柄
| 名前 | 識別子 | 資産区分 | 機器の種類 | 市場価値 | 名目上の | 純資産比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | YMM | EC | EQUITY | $33.51M | — | 5.91% |
| CTRA / Coterra Energy Inc. | CTRA | EC | EQUITY | $31.20M | — | 5.50% |
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 005930 | EC | EQUITY | $27.92M | — | 4.92% |
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 2318 | EC | EQUITY | $25.92M | — | 4.57% |
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | TCOM | EC | EQUITY | $23.46M | — | 4.14% |
| VTRS / Viatris Inc. | VTRS | EC | EQUITY | $22.74M | — | 4.01% |
| JBS / JBS N.V. | JBS | EC | EQUITY | $20.54M | — | 3.62% |
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | BAER | EC | EQUITY | $20.07M | — | 3.54% |
| TSN / Tyson Foods, Inc. | TSN | EC | EQUITY | $19.70M | — | 3.47% |
| META / Meta Platforms, Inc. | META | EC | EQUITY | $18.95M | — | 3.34% |
| APP / AppLovin Corporation | APP | EC | EQUITY | $18.85M | — | 3.32% |
| PRX / Prosus N.V. | PRX | EC | EQUITY | $18.37M | — | 3.24% |
| GOOG / Alphabet Inc. | GOOG | EC | EQUITY | $18.32M | — | 3.23% |
| MGM / MGM Resorts International | MGM | EC | EQUITY | $18.14M | — | 3.20% |
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | SE | EC | EQUITY | $17.73M | — | 3.13% |
| COF / Capital One Financial Corporation | COF | EC | EQUITY | $17.59M | — | 3.10% |
| MKL / Markel Group Inc. | MKL | EC | EQUITY | $14.33M | — | 2.53% |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | RA | REPO | $14.13M | — | 2.49% |
| CVS / CVS Health Corporation | CVS | EC | EQUITY | $13.19M | — | 2.33% |
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | DIDIY | EC | EQUITY | $11.82M | — | 2.08% |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | AMZN | EC | EQUITY | $11.46M | — | 2.02% |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | 6031 | EC | EQUITY | $11.41M | — | 2.01% |
| AAIGF / AIA Group Limited | 1299 | EC | EQUITY | $11.27M | — | 1.99% |
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | SAP | EC | EQUITY | $11.16M | — | 1.97% |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | BRK.B | EC | EQUITY | $10.61M | — | 1.87% |
市場価値とは、ポジションの報告上の価値を指します。一方、想定元本（ノミナル）はデリバティブにおける契約上の、あるいは参照対象となるエクスポージャーであり、市場価値や保有価値とは異なるものです。
報告された保有銘柄 41 件のうち、上位 25 件を表示しています。
地域および通貨のエクスポージャー
国別
| カテゴリー | 価値 | 純資産比率（%） |
|---|---|---|
| US | $363.36M | 64.07% |
| NL | $38.92M | 6.86% |
| CN | $37.33M | 6.58% |
| KR | $27.92M | 4.92% |
| HK | $21.43M | 3.78% |
| CH | $20.07M | 3.54% |
| DE | $18.40M | 3.24% |
| GB | $15.74M | 2.77% |
| CA | $8.23M | 1.45% |
| TW | $8.16M | 1.44% |
| JP | $4.40M | 0.78% |
| ZA | $2.36M | 0.42% |
通貨別
| カテゴリー | 価値 | 純資産比率（%） |
|---|---|---|
| USD | $402.52M | 70.98% |
| 非機密 | $163.78M | 28.88% |
エクスポージャーは、ファンドが報告した保有資産を投資国および通貨別に集計し、純資産に対する比率として表示したものです。
運用実績（SEC基準による3カ月間のスナップショット）
| シェアクラス | Month 1 Return | Month 2 Return | Month 3 Return |
|---|---|---|---|
| C000174140 | -0.27% | -6.18% | 6.53% |
Monthly total returns are the SEC NPORT three-month reporting-period snapshot, not a full performance history. Month 1, 2 and 3 are the reporting-period months within the filing, not specific calendar months.
月次資本フロー
| 月 | 営業 | 再投資 | 贖罪 |
|---|---|---|---|
| 月 1 | $17.55M | $0.00 | $2.33M |
| 月 2 | $26.42M | $0.00 | $6.70M |
| 月 3 | $4.51M | $0.00 | $0.00 |
Monthly capital flows (sales, reinvestment and redemption) are reported in USD for each month of the filings reporting period. Month 1, 2 and 3 are the reporting-period months within the filing, not specific calendar months.
