エボリューション・ペトロリアム・コーポレーション
US ˙ NYSEAM ˙ US30049A1079

はじめに

このページでは、Peninsula Capital Management, Lpの既知の内部者取引履歴の包括的な分析を提供します。内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。このような制約があるにもかかわらず、学術研究によると、内部者は一般的に、自分の会社の市場を上回るパフォーマンスを発揮する傾向があります。

平均取引収益性

平均取引収益性は、過去3年間に内部者が行ったすべての公開市場での購入の平均収益率です。このリストを生成するために、10b5-1取引計画の一部としてマークされたすべての取引を除いて、内部者が行ったすべての公開市場での計画外の購入を調べます。次に、3、6、および12か月にわたるこれらの取引の平均パフォーマンスを計算し、各期間を平均して、各取引の最終的なパフォーマンス指標を生成します。最後に、内部者のパフォーマンスメトリックを計算するために、すべてのパフォーマンスメトリックを平均します。このリストには、過去2年間に少なくとも3回の取引を行った内部者のみが含まれています。

この内部者取引の収益性が 「N/A」 の場合、インサイダーは過去3年間に公開市場での購入を行っていないか、または行った取引が最近すぎて信頼できるパフォーマンス指標を計算できません。

更新頻度: 1日

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内部者ポジションの報告がある企業

SECへの提出書類によると、Peninsula Capital Management, Lpは以下の企業の保有または取引を報告しています：

証券 タイトル 最新の保有報告書
US:EPM / Evolution Petroleum Corporation Director 900,000
チャートの見方

次のチャートは、Peninsula Capital Management, Lpが行った各公開市場の非計画取引後の証券の株価パフォーマンスを示しています。非計画取引とは、10b5-1取引計画の一部として行われなかった取引のことです。株価のパフォーマンスは、株価の累積変化率としてグラフ化されます。たとえば、2019年1月1日に内部者取引が行われた場合、チャートには現在までの証券の日割り変化が表示されます。この間に株価が10ドルから15ドルに上昇した場合、株価の累積変化率は50%となる。価格を10ドルから20ドルに変更すると100%、10ドルから5ドルに変更すると-50%になります。

最終的には、内部者が内部者情報から利益を得るために取引のタイミングを計っているかどうかを確認するために、内部者の取引が株価の超過リターン (プラスまたはマイナス) と、どの程度密接に関連しているかを判断しようとしています。内部者がこれを行っていた状況を考えてみましょう。この状況では、 (a) 購入後のプラスのリターン、または (b) 販売後のマイナスのリターンのいずれかが期待されます。(a) の場合、購入チャートは一連の上向きの曲線を示し、各購入トランザクションの後にプラスのリターンを示します。(b) の場合、販売チャートは一連の下向きの傾斜曲線を示し、各販売取引の後にマイナスのリターンを示します。

しかし、これだけでは結論を導き出すことはできません。例えば、その企業の株価が何年にもわたって非循環的に上昇していた場合、買収後のすべてのプロットは上昇傾向にあると予想されます。同様に、長年にわたる非循環的な下落は、貿易後のプロットを下方に傾斜させます。いずれのチャートもインサイダー取引を示唆するものでありません。

最も強力な指標は、株価が非常に循環的であり、購入チャートにプラスのシグナルがあり、販売チャートにマイナスのプロットがある状況です。この状況は、財務上の利点のために取引のタイミングを計っていた内部者を強く示唆するでしょう。

内部者購入EPM / Evolution Petroleum Corporation - 短期利益分析

このセクションでは、EPM / Evolution Petroleum Corporationで行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです。

次の表は、自動売買プランに含まれていない直近の公開市場買付を示しています。

取引日 ティッカー 内部者 レポート
株式数		 レポート
価格		 調整後
株式数		 調整後
価格		 費用基準 最大
日数		 最大
価格		 最大
利益 ($)		 最大リターン (%)
この内部者とセキュリティの組み合わせに、計画外のオープンマーケット取引は知られていません

調整後価格は、分割調整後価格です。調整後株式数は、分割調整後株式数です。

EPM / Evolution Petroleum Corporation Insider Trades
内部者売却EPM / Evolution Petroleum Corporation-短期損失分析

このセクションでは、EPM / Evolution Petroleum Corporationで行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです。

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日 ティッカー 内部者 レポート
株式数		 レポート
価格		 調整後
株式数		 調整後
価格		 費用基準 最小
日数		 最小
価格		 最大損失
回避 ($)		 最大損失
回避 (%)
2013-10-21 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 12,153 12.5000 12,153 12.5000 151,912 353 8.4 -49,827 -32.80
2013-10-18 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 30,000 12.2400 30,000 12.2400 367,200
2013-10-17 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 50,000 12.0000 50,000 12.0000 600,000
2013-09-11 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 61,794 12.0000 61,794 12.0000 741,528
2013-09-09 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 54,576 11.5100 54,576 11.5100 628,170
2013-09-06 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 5,000 11.8000 5,000 11.8000 59,000
2013-09-05 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 6,416 11.7400 6,416 11.7400 75,324
2013-07-23 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 22,477 11.9000 22,477 11.9000 267,476
2013-07-22 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 6,130 11.9000 6,130 11.9000 72,947
2013-07-19 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 35,077 12.1000 35,077 12.1000 424,432
2013-07-17 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 35,700 11.9000 35,700 11.9000 424,830
2013-07-16 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 51,408 11.9700 51,408 11.9700 615,354
2013-07-15 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 29,269 11.9600 29,269 11.9600 350,057
2013-04-11 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 203,155 10.2500 203,155 10.2500 2,082,339
2013-04-10 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 3,675 10.3200 3,675 10.3200 37,926
2013-01-28 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 50,000 9.5000 50,000 9.5000 475,000
2012-12-10 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 165,000 7.9200 165,000 7.9200 1,306,800
2012-08-28 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 146,965 8.0600 146,965 8.0600 1,184,538
2012-08-27 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 9,455 8.0900 9,455 8.0900 76,491
2012-08-23 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 23,721 8.1800 23,721 8.1800 194,038
2012-08-22 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 75,016 8.2200 75,016 8.2200 616,632
2012-08-21 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 11,727 8.5000 11,727 8.5000 99,680
2012-08-20 EPM PENINSULA CAPITAL MANAGEMENT, LP 11,286 8.5100 11,286 8.5100 96,044

調整後価格は、分割調整後価格です。調整後株式数は、分割調整後株式数です。

EPM / Evolution Petroleum Corporation Insider Trades
内部取引の履歴

この表は、証券取引委員会 (SEC) に開示されたPeninsula Capital Management, Lpによる内部者取引の完全なリストを示しています。

提出日 取引日 フォーム ティッカー 証券 コード 10b5-1 株式数 残り株式数 変動
率		 株式
価格		 取引
価格		 残り
価値
2013-10-21 2013-10-21 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -12,153 900,000 -1.33 12.50 -151,912 11,250,000
2013-10-21 2013-10-18 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -30,000 912,153 -3.18 12.24 -367,200 11,164,753
2013-10-21 2013-10-17 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -50,000 942,153 -5.04 12.00 -600,000 11,305,836
2013-09-13 2013-09-11 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -61,794 992,153 -5.86 12.00 -741,528 11,905,836
2013-09-09 2013-09-09 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -54,576 1,053,947 -4.92 11.51 -628,170 12,130,930
2013-09-09 2013-09-06 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -5,000 1,108,523 -0.45 11.80 -59,000 13,080,571
2013-09-09 2013-09-05 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -6,416 1,113,523 -0.57 11.74 -75,324 13,072,760
2013-07-23 2013-07-23 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -22,477 1,119,939 -1.97 11.90 -267,476 13,327,274
2013-07-23 2013-07-22 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -6,130 1,142,416 -0.53 11.90 -72,947 13,594,750
2013-07-23 2013-07-19 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -35,077 1,148,546 -2.96 12.10 -424,432 13,897,407
2013-07-17 2013-07-17 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -35,700 1,183,623 -2.93 11.90 -424,830 14,085,114
2013-07-17 2013-07-16 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -51,408 1,219,323 -4.05 11.97 -615,354 14,595,296
2013-07-17 2013-07-15 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -29,269 1,270,731 -2.25 11.96 -350,057 15,197,943
2013-04-12 2013-04-11 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -203,155 1,300,000 -13.52 10.25 -2,082,339 13,325,000
2013-04-12 2013-04-10 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -3,675 1,503,155 -0.24 10.32 -37,926 15,512,560
2013-01-30 2013-01-28 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -50,000 1,506,830 -3.21 9.50 -475,000 14,314,885
2012-12-10 2012-12-10 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -165,000 1,556,830 -9.58 7.92 -1,306,800 12,330,094
2012-08-28 2012-08-28 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -146,965 1,721,830 -7.86 8.06 -1,184,538 13,877,950
2012-08-27 2012-08-27 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -9,455 1,868,795 -0.50 8.09 -76,491 15,118,552
2012-08-27 2012-08-23 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -23,721 1,878,250 -1.25 8.18 -194,038 15,364,085
2012-08-22 2012-08-22 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -75,016 1,901,971 -3.79 8.22 -616,632 15,634,202
2012-08-22 2012-08-21 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -11,727 1,976,987 -0.59 8.50 -99,680 16,804,390
2012-08-22 2012-08-20 4 EPM EVOLUTION PETROLEUM CORP
Common Stock 		S - Sale -11,286 1,988,714 -0.56 8.51 -96,044 16,923,956
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)