はじめに

このページでは、Headlands Strategic Opportunities Fund, Lp (the Partnership)の既知の内部者取引履歴の包括的な分析を提供します。内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。このような制約があるにもかかわらず、学術研究によると、内部者は一般的に、自分の会社の市場を上回るパフォーマンスを発揮する傾向があります。

平均取引収益性

平均取引収益性は、過去3年間に内部者が行ったすべての公開市場での購入の平均収益率です。このリストを生成するために、10b5-1取引計画の一部としてマークされたすべての取引を除いて、内部者が行ったすべての公開市場での計画外の購入を調べます。次に、3、6、および12か月にわたるこれらの取引の平均パフォーマンスを計算し、各期間を平均して、各取引の最終的なパフォーマンス指標を生成します。最後に、内部者のパフォーマンスメトリックを計算するために、すべてのパフォーマンスメトリックを平均します。このリストには、過去2年間に少なくとも3回の取引を行った内部者のみが含まれています。

この内部者取引の収益性が 「N/A」 の場合、インサイダーは過去3年間に公開市場での購入を行っていないか、または行った取引が最近すぎて信頼できるパフォーマンス指標を計算できません。

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内部者ポジションの報告がある企業

SECへの提出書類によると、Headlands Strategic Opportunities Fund, Lp (the Partnership)は以下の企業の保有または取引を報告しています：

証券 タイトル 最新の保有報告書
10% Owner 2,949,685
US:CHKE / Cherokee, Inc. 10% Owner 1,368,365
チャートの見方

次のチャートは、Headlands Strategic Opportunities Fund, Lp (the Partnership)が行った各公開市場の非計画取引後の証券の株価パフォーマンスを示しています。非計画取引とは、10b5-1取引計画の一部として行われなかった取引のことです。株価のパフォーマンスは、株価の累積変化率としてグラフ化されます。たとえば、2019年1月1日に内部者取引が行われた場合、チャートには現在までの証券の日割り変化が表示されます。この間に株価が10ドルから15ドルに上昇した場合、株価の累積変化率は50%となる。価格を10ドルから20ドルに変更すると100%、10ドルから5ドルに変更すると-50%になります。

最終的には、内部者が内部者情報から利益を得るために取引のタイミングを計っているかどうかを確認するために、内部者の取引が株価の超過リターン (プラスまたはマイナス) と、どの程度密接に関連しているかを判断しようとしています。内部者がこれを行っていた状況を考えてみましょう。この状況では、 (a) 購入後のプラスのリターン、または (b) 販売後のマイナスのリターンのいずれかが期待されます。(a) の場合、購入チャートは一連の上向きの曲線を示し、各購入トランザクションの後にプラスのリターンを示します。(b) の場合、販売チャートは一連の下向きの傾斜曲線を示し、各販売取引の後にマイナスのリターンを示します。

しかし、これだけでは結論を導き出すことはできません。例えば、その企業の株価が何年にもわたって非循環的に上昇していた場合、買収後のすべてのプロットは上昇傾向にあると予想されます。同様に、長年にわたる非循環的な下落は、貿易後のプロットを下方に傾斜させます。いずれのチャートもインサイダー取引を示唆するものでありません。

最も強力な指標は、株価が非常に循環的であり、購入チャートにプラスのシグナルがあり、販売チャートにマイナスのプロットがある状況です。この状況は、財務上の利点のために取引のタイミングを計っていた内部者を強く示唆するでしょう。

内部取引の履歴

この表は、証券取引委員会 (SEC) に開示されたHeadlands Strategic Opportunities Fund, Lp (the Partnership)による内部者取引の完全なリストを示しています。

提出日 取引日 フォーム ティッカー 証券 コード 10b5-1 株式数 残り株式数 変動
率		 株式
価格		 取引
価格		 残り
価値
2018-10-01 2018-09-27 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 13,959 2,949,685 0.48 8.56 119,489 25,249,304
2018-09-18 2018-09-18 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		S - Sale -151,045 1,368,365 -9.94 0.84 -126,878 1,149,427
2018-09-18 2018-09-17 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		S - Sale -16,300 1,519,410 -1.06 0.91 -14,833 1,382,663
2018-09-18 2018-09-14 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		S - Sale -118,687 1,535,710 -7.17 0.99 -117,500 1,520,353
2017-08-04 2017-08-04 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10,000 2,935,726 0.34 6.09 60,900 17,878,571
2017-08-04 2017-08-03 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 10,000 2,925,726 0.34 6.16 61,600 18,022,472
2017-05-15 2017-05-12 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 91,780 1,654,397 5.87 8.50 780,130 14,062,374
2016-12-01 2016-11-29 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 464,429 1,562,617 42.29 9.50 4,412,076 14,844,862
2016-11-14 2016-11-10 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 45,000 2,915,726 1.57 4.50 202,500 13,120,767
2016-10-13 2016-10-10 4/A PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 30,650 2,870,726 1.08 4.90 150,185 14,066,557
2016-10-13 2016-10-07 4/A PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 43,810 2,840,076 1.57 4.90 214,669 13,916,372
2016-10-11 2016-10-10 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 39,650 2,879,726 1.40 4.90 194,285 14,110,657
2016-10-11 2016-10-07 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 43,810 2,840,076 1.57 4.90 214,669 13,916,372
2016-10-04 2016-10-03 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 22,500 2,796,266 0.81 4.70 105,750 13,142,450
2016-09-15 2016-09-13 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 10,000 1,098,188 0.92 9.42 94,175 10,342,185
2016-08-01 2016-07-29 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 10,000 1,088,188 0.93 10.38 103,819 11,297,459
2016-07-08 2016-07-06 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 10,000 1,078,188 0.94 11.00 110,000 11,860,068
2016-05-27 2016-05-27 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 5,726 1,068,188 0.54 14.27 81,720 15,244,859
2016-05-27 2016-05-24 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 4,465 1,062,462 0.42 14.30 63,842 15,191,507
2016-05-24 2016-05-23 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 6,312 1,057,997 0.60 14.28 90,139 15,108,726
2016-05-24 2016-05-20 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 5,364 1,051,685 0.51 14.28 76,611 15,020,586
2016-05-19 2016-05-17 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 4,774 1,046,321 0.46 14.30 68,268 14,962,390
2016-05-17 2016-05-13 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 3,465 1,041,547 0.33 14.30 49,550 14,894,122
2016-05-13 2016-05-12 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 4,894 1,038,082 0.47 14.29 69,958 14,839,071
2016-05-13 2016-05-11 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 23,897 1,033,188 2.37 14.25 340,613 14,726,442
2016-05-10 2016-05-09 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 17,542 1,009,291 1.77 14.38 252,243 14,512,999
2016-05-10 2016-05-06 4 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		P - Purchase 23,561 991,749 2.43 14.35 338,006 14,227,631
2016-05-10 3 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		1,936,376
2016-05-10 3 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		1,936,376
2016-05-10 3 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		1,936,376
2016-05-10 3 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		1,936,376
2016-05-10 3 CHKE CHEROKEE INC
Common Stock 		1,936,376
2016-05-02 2016-04-29 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 250,000 2,773,766 9.91 4.75 1,187,500 13,175,388
2016-05-02 2016-04-28 4 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
Common Stock 		P - Purchase 250,000 2,523,766 10.99 4.75 1,187,500 11,987,888
2016-03-30 3 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
COMMON STOCK 		4,547,532
2016-03-30 3 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
COMMON STOCK 		4,547,532
2016-03-30 3 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
COMMON STOCK 		4,547,532
2016-03-30 3 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
COMMON STOCK 		4,547,532
2016-03-30 3 PRGX PRGX GLOBAL, INC.
COMMON STOCK 		4,547,532
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)