はじめに

このページでは、Clinton Magnolia Master Fund, Ltd.の既知の内部者取引履歴の包括的な分析を提供します。内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。このような制約があるにもかかわらず、学術研究によると、内部者は一般的に、自分の会社の市場を上回るパフォーマンスを発揮する傾向があります。

平均取引収益性

平均取引収益性は、過去3年間に内部者が行ったすべての公開市場での購入の平均収益率です。このリストを生成するために、10b5-1取引計画の一部としてマークされたすべての取引を除いて、内部者が行ったすべての公開市場での計画外の購入を調べます。次に、3、6、および12か月にわたるこれらの取引の平均パフォーマンスを計算し、各期間を平均して、各取引の最終的なパフォーマンス指標を生成します。最後に、内部者のパフォーマンスメトリックを計算するために、すべてのパフォーマンスメトリックを平均します。このリストには、過去2年間に少なくとも3回の取引を行った内部者のみが含まれています。

この内部者取引の収益性が 「N/A」 の場合、インサイダーは過去3年間に公開市場での購入を行っていないか、または行った取引が最近すぎて信頼できるパフォーマンス指標を計算できません。

更新頻度: 1日

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内部者ポジションの報告がある企業

SECへの提出書類によると、Clinton Magnolia Master Fund, Ltd.は以下の企業の保有または取引を報告しています：

証券 タイトル 最新の保有報告書
10% Owner 465,296
US:PMBC / Pacific Mercantile Bancorp 1,099,860
Director 2,085,938
US:VVTV / 10% Owner 0
US:OVRL / Overland Storage Inc Director, 10% Owner
チャートの見方

次のチャートは、Clinton Magnolia Master Fund, Ltd.が行った各公開市場の非計画取引後の証券の株価パフォーマンスを示しています。非計画取引とは、10b5-1取引計画の一部として行われなかった取引のことです。株価のパフォーマンスは、株価の累積変化率としてグラフ化されます。たとえば、2019年1月1日に内部者取引が行われた場合、チャートには現在までの証券の日割り変化が表示されます。この間に株価が10ドルから15ドルに上昇した場合、株価の累積変化率は50%となる。価格を10ドルから20ドルに変更すると100%、10ドルから5ドルに変更すると-50%になります。

最終的には、内部者が内部者情報から利益を得るために取引のタイミングを計っているかどうかを確認するために、内部者の取引が株価の超過リターン (プラスまたはマイナス) と、どの程度密接に関連しているかを判断しようとしています。内部者がこれを行っていた状況を考えてみましょう。この状況では、 (a) 購入後のプラスのリターン、または (b) 販売後のマイナスのリターンのいずれかが期待されます。(a) の場合、購入チャートは一連の上向きの曲線を示し、各購入トランザクションの後にプラスのリターンを示します。(b) の場合、販売チャートは一連の下向きの傾斜曲線を示し、各販売取引の後にマイナスのリターンを示します。

しかし、これだけでは結論を導き出すことはできません。例えば、その企業の株価が何年にもわたって非循環的に上昇していた場合、買収後のすべてのプロットは上昇傾向にあると予想されます。同様に、長年にわたる非循環的な下落は、貿易後のプロットを下方に傾斜させます。いずれのチャートもインサイダー取引を示唆するものでありません。

最も強力な指標は、株価が非常に循環的であり、購入チャートにプラスのシグナルがあり、販売チャートにマイナスのプロットがある状況です。この状況は、財務上の利点のために取引のタイミングを計っていた内部者を強く示唆するでしょう。

内部取引の履歴

この表は、証券取引委員会 (SEC) に開示されたClinton Magnolia Master Fund, Ltd.による内部者取引の完全なリストを示しています。

提出日 取引日 フォーム ティッカー 証券 コード 10b5-1 株式数 残り株式数 変動
率		 株式
価格		 取引
価格		 残り
価値
2016-06-15 2016-06-14 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		P - Purchase 17,534 465,296 3.92 1.72 30,246 802,636
2016-06-15 2016-06-13 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		P - Purchase 20,446 447,762 4.78 1.71 35,004 766,569
2016-03-16 2016-03-14 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		P - Purchase 90,000 962,564 10.31 1.48 133,110 1,423,632
2016-01-12 2016-01-08 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		J - Other 344,826 427,316 418.02
2016-01-12 2016-01-08 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		J - Other -344,826 1,360,075 -20.23
2015-12-15 2015-12-14 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		S - Sale -36,100 1,704,901 -2.07 1.31 -47,219 2,230,011
2015-12-15 2015-12-14 4 IMN IMATION CORP
Common Stock 		P - Purchase 30,000 1,741,001 1.75 1.28 38,250 2,219,776
2015-12-14 2015-12-14 4 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock 		S - Sale -99,595 1,099,860 -8.30 6.98 -695,482 7,680,432
2015-12-14 2015-12-11 4 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock 		S - Sale -118,727 1,199,455 -9.01 7.03 -834,117 8,426,771
2015-12-14 2015-12-10 4 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock 		S - Sale -21,200 1,318,182 -1.58 7.05 -149,460 9,293,183
2015-12-09 3 IMN IMATION CORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		155,400
2015-12-09 3 IMN IMATION CORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		155,400
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		1,792,839
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		2,225,307
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		1,792,839
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		2,225,307
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		1,792,839
2015-12-03 3 PMBC PACIFIC MERCANTILE BANCORP
Common Stock, par value $0.01 per share 		2,225,307
2015-03-09 2015-03-06 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Common Stock 		S - Sale -695,312 2,085,938 -25.00 0.01 -4,867 14,602
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Call Option (obligation to sell) 		X - Other -1,225 0 -100.00
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -36,039 0 -100.00 6.60 -237,984
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		X - Other -122,500 2,740,909 -4.28 5.00 -612,500 13,704,545
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -50,000 2,863,409 -1.72 6.56 -328,010 18,784,536
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -50,437 2,913,409 -1.70 6.60 -333,005 19,235,492
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -65,000 2,963,846 -2.15 6.59 -428,402 19,534,116
2013-12-23 2013-12-20 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -10,000 3,028,846 -0.33 6.66 -66,565 20,161,513
2013-12-23 2013-12-19 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -13,961 36,039 -27.92 6.66 -92,920 239,865
2013-12-23 2013-12-19 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -22,086 3,038,846 -0.72 6.78 -149,761 20,605,807
2013-12-23 2013-12-19 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -3,717 3,060,932 -0.12 6.64 -24,683 20,326,425
2013-12-23 2013-12-19 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		S - Sale -13,397 3,064,649 -0.44 6.78 -90,805 20,772,191
2013-12-23 2013-12-19 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock, $0.01 par value ("Common Stock") 		S - Sale -25,000 3,078,046 -0.81 6.80 -170,000 20,930,713
2013-12-05 2013-12-03 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Call Option (obligation to sell) 		X - Other 1,225
2013-12-05 2013-12-03 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock, $0.01 par value ("Common Stock") 		X - Other -4,200 5.00 -21,000
2013-11-19 2013-11-16 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Put Option (obligation to buy) 		E - Other -5,255 0 -100.00
2013-11-19 2013-11-16 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Call Option (obligation to sell) 		X - Other -871 0 -100.00
2013-11-19 2013-11-16 4 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock, $0.01 par value ("Common Stock") 		X - Other -87,100 3,107,246 -2.73 5.00 -435,500 15,536,230
2013-11-14 2013-11-08 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Convertible Promissory Notes 		C - Conversion
2013-11-14 2013-11-08 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Common Stock 		C - Conversion 769,230 3,721,379 26.06 1.30 999,999 4,837,793
2013-11-14 2013-02-13 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Convertible Promissory Notes 		P - Purchase
2013-11-14 2012-09-14 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Common Stock 		P - Purchase 17,500 2,897,218 0.61 1.93 33,775 5,591,631
2013-11-14 2012-09-11 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Common Stock 		P - Purchase 5,262 2,879,718 0.18 1.94 10,208 5,586,653
2013-11-14 2012-09-10 4 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Common Stock, no par value ("Common Stock") 		P - Purchase 41,595 2,874,456 1.47 1.90 79,030 5,461,466
2013-11-14 3 OVRL OVERLAND STORAGE INC
Common Stock, no par value ("Common Stock") 		2,832,861
2013-11-08 3 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock, $0.01 par value ("Common Stock") 		3,194,346
2013-11-08 3 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		50,000
2013-11-08 3 VVTV VALUEVISION MEDIA INC
Common Stock 		2,201,333
2013-09-24 2013-09-20 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Sponsor Warrants 		P - Purchase 8,000,000 8,000,000 0.50 4,000,000 4,000,000
2013-09-24 2013-09-20 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Sponsor Warrants 		S - Sale -8,000,000 0 -100.00 0.50 -4,000,000
2013-09-24 2013-09-20 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Sponsor Warrants 		A - Award 8,000,000 8,000,000 0.50 4,000,000 4,000,000
2013-09-24 2013-09-18 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Common Stock 		J - Other -468,750 2,781,250 -14.42
2013-09-24 2013-08-22 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Common Stock 		S - Sale -343,750 3,250,000 -9.57 0.01 -2,406 22,750
2013-09-24 2013-06-28 4 ROIQU ROI Acquisition Corp. II
Common Stock 		A - Award 3,593,750 3,593,750 0.01 25,156 25,156
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)