Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P. - Insider Trading Tracker

はじめに

このページでは、Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P.の既知の内部者取引履歴の包括的な分析を提供します。内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。このような制約があるにもかかわらず、学術研究によると、内部者は一般的に、自分の会社の市場を上回るパフォーマンスを発揮する傾向があります。

平均取引収益性

内部者ポジションの報告がある企業

SECへの提出書類によると、Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P.は以下の企業の保有または取引を報告しています：

チャートの見方

次のチャートは、Centerbridge Capital Partners II (Cayman), L.P.が行った各公開市場の非計画取引後の証券の株価パフォーマンスを示しています。非計画取引とは、10b5-1取引計画の一部として行われなかった取引のことです。株価のパフォーマンスは、株価の累積変化率としてグラフ化されます。たとえば、2019年1月1日に内部者取引が行われた場合、チャートには現在までの証券の日割り変化が表示されます。この間に株価が10ドルから15ドルに上昇した場合、株価の累積変化率は50%となる。価格を10ドルから20ドルに変更すると100%、10ドルから5ドルに変更すると-50%になります。

最終的には、内部者が内部者情報から利益を得るために取引のタイミングを計っているかどうかを確認するために、内部者の取引が株価の超過リターン (プラスまたはマイナス) と、どの程度密接に関連しているかを判断しようとしています。内部者がこれを行っていた状況を考えてみましょう。この状況では、 (a) 購入後のプラスのリターン、または (b) 販売後のマイナスのリターンのいずれかが期待されます。(a) の場合、購入チャートは一連の上向きの曲線を示し、各購入トランザクションの後にプラスのリターンを示します。(b) の場合、販売チャートは一連の下向きの傾斜曲線を示し、各販売取引の後にマイナスのリターンを示します。

しかし、これだけでは結論を導き出すことはできません。例えば、その企業の株価が何年にもわたって非循環的に上昇していた場合、買収後のすべてのプロットは上昇傾向にあると予想されます。同様に、長年にわたる非循環的な下落は、貿易後のプロットを下方に傾斜させます。いずれのチャートもインサイダー取引を示唆するものでありません。

最も強力な指標は、株価が非常に循環的であり、購入チャートにプラスのシグナルがあり、販売チャートにマイナスのプロットがある状況です。この状況は、財務上の利点のために取引のタイミングを計っていた内部者を強く示唆するでしょう。

内部者購入GNK / Genco Shipping & Trading Limited - 短期利益分析

このセクションでは、GNK / Genco Shipping & Trading Limitedで行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです。

次の表は、自動売買プランに含まれていない直近の公開市場買付を示しています。

取引日	ティッカー	内部者	レポート 株式数	レポート 価格	調整後 株式数	調整後 価格	費用基準	最大 日数	最大 価格	最大 利益 ($)	最大リターン (%)
2021-08-17	GNK	Centerbridge Credit Partners, L.P.	97,843	17.7131	97,843	17.7131	1,733,103	294	26.9300	901,810	52.03

調整後価格は、分割調整後価格です。調整後株式数は、分割調整後株式数です。

内部者売却GNK / Genco Shipping & Trading Limited-短期損失分析

このセクションでは、GNK / Genco Shipping & Trading Limitedで行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです。

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日	ティッカー	内部者	レポート 株式数	レポート 価格	調整後 株式数	調整後 価格	費用基準	最小 日数	最小 価格	最大損失 回避 ($)	最大損失 回避 (%)
2022-08-10	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	1,069,173	17.5000	1,069,173	17.5000	18,710,528	47	12.0600	-5,816,301	-31.09
2022-08-10	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	7,827	17.5000	7,827	17.5000	136,972
2022-08-09	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	24,818	17.5050	24,818	17.5050	434,439
2022-08-09	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	182	17.5050	182	17.5050	3,186
2022-08-08	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	248,183	17.5500	248,183	17.5500	4,355,612
2022-08-08	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	1,817	17.5500	1,817	17.5500	31,888
2022-08-05	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	50,629	17.5201	50,629	17.5201	887,025
2022-08-05	GNK	CCP II Cayman GP Ltd.	371	17.5201	371	17.5201	6,500
2021-08-18	GNK	Centerbridge Credit Partners, L.P.	68,854	17.9737	68,854	17.9737	1,237,561
2021-08-18	GNK	Centerbridge Credit Partners, L.P.	39,981	17.9737	39,981	17.9737	718,606
2021-08-18	GNK	Centerbridge Credit Partners, L.P.	37,165	17.9737	37,165	17.9737	667,993
2021-08-17	GNK	Centerbridge Credit Partners, L.P.	97,843	17.7131	97,843	17.7131	1,733,103
2017-12-12	GNKSF	Centerbridge Credit Partners, L.P.	320,462	13.1100	320,462	13.1100	4,201,257

調整後価格は、分割調整後価格です。調整後株式数は、分割調整後株式数です。

内部取引の履歴

この表は、証券取引委員会 (SEC) に開示されたCenterbridge Capital Partners II (Cayman), L.P.による内部者取引の完全なリストを示しています。