基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 71,549,846 |
| 現在のポジション | 78 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC 機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、78 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 71,549,846 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Classのトップホールディングは GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Classの新しいポジションは GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 4.4412 | 4.4412 | ||
| 1.80 | 2.5135 | 2.5135 | ||
| 0.80 | 1.1195 | 1.1195 | ||
| 0.01 | 0.67 | 0.9359 | 0.9359 | |
| 0.01 | 0.62 | 0.8710 | 0.8710 | |
| 0.02 | 0.35 | 0.4924 | 0.4924 | |
| 0.01 | 1.06 | 1.4761 | 0.3828 | |
| 0.00 | 0.70 | 0.9786 | 0.3349 | |
| 0.00 | 1.19 | 1.6541 | 0.3323 | |
| 0.01 | 0.97 | 1.3536 | 0.3219 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9939 | ||
| 3.85 | 5.3622 | -0.7516 | ||
| 3.77 | 5.2509 | -0.7202 | ||
| 3.35 | 4.6656 | -0.6481 | ||
| 2.82 | 3.9273 | -0.5427 | ||
| 1.90 | 2.6552 | -0.3602 | ||
| 0.02 | 0.71 | 0.9838 | -0.2960 | |
| 0.02 | 0.84 | 1.1661 | -0.2782 | |
| 0.00 | 1.03 | 1.4362 | -0.2603 | |
| 1.36 | 1.9012 | -0.2591 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 | 3.85 | -2.90 | 5.3622 | -0.7516 | |||||
| US36179WP937 / 政府全米住宅ローン協会 (GNMA) | 3.77 | -2.64 | 5.2509 | -0.7202 | |||||
| US36179WRZ31 / ジニー メイ II プール | 3.35 | -2.76 | 4.6656 | -0.6481 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 3.19 | 4.4412 | 4.4412 | ||||||
| US36179WTX64 / ジニー メイ II プール | 2.82 | -2.73 | 3.9273 | -0.5427 | |||||
| US3622ABE656 / ジニー メイ II プール | 1.90 | -2.51 | 2.6552 | -0.3602 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 1.80 | 2.5135 | 2.5135 | ||||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.02 | 2.12 | 1.56 | 13.76 | 2.1797 | 0.0579 | |||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 1.52 | 0.93 | 2.1218 | -0.2065 | |||||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 3.15 | 1.40 | 32.14 | 1.9548 | 0.3163 | |||
| US36179VHR42 / G2 MA6540 2.5 3/20/50 | 1.36 | -2.57 | 1.9012 | -0.2591 | |||||
| SM3 / サンコーエナジー株式会社 | 0.04 | 2.48 | 1.32 | -0.90 | 1.8419 | -0.2155 | |||
| URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 | 0.00 | 3.25 | 1.22 | 24.19 | 1.7034 | 0.1839 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 3.34 | 1.19 | 22.13 | 1.6630 | 0.1554 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | 3.42 | 1.19 | 38.55 | 1.6541 | 0.3323 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.01 | 2.96 | 1.18 | 18.24 | 1.6449 | 0.1033 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 2.78 | 1.06 | 4.22 | 1.4804 | -0.0924 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.01 | 5.38 | 1.06 | 49.44 | 1.4761 | 0.3828 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 2.76 | 1.03 | -6.28 | 1.4362 | -0.2603 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | 3.61 | 0.99 | 17.66 | 1.3753 | 0.0810 | |||
| TDG / トランスディグムグループ株式会社 | 0.00 | 3.70 | 0.98 | 13.97 | 1.3651 | 0.0393 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.01 | 5.18 | 0.97 | 45.36 | 1.3536 | 0.3219 | |||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.00 | 3.53 | 0.97 | -0.51 | 1.3488 | -0.1518 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 3.64 | 0.92 | 10.82 | 1.2864 | 0.0020 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 3.33 | 0.92 | -0.87 | 1.2766 | -0.1491 | |||
| US3622AAVN14 / ジニー メイ II プール | 0.91 | -2.48 | 1.2631 | -0.1708 | |||||
| XPO / 株式会社XPO | 0.01 | 4.64 | 0.88 | 22.81 | 1.2316 | 0.1215 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -19.15 | 0.87 | -0.91 | 1.2097 | -0.1418 | |||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.02 | 107.60 | 0.86 | 12.57 | 1.1989 | 0.0183 | |||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.01 | 4.24 | 0.85 | 14.42 | 1.1846 | 0.0390 | |||
| EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 4.08 | 0.85 | 9.46 | 1.1779 | -0.0149 | |||
| CPRT / 株式会社コパート | 0.02 | 3.09 | 0.84 | -10.59 | 1.1661 | -0.2782 | |||
| TSCO / トラクター供給会社 | 0.02 | 3.74 | 0.82 | -0.73 | 1.1441 | -0.1308 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 4.78 | 0.82 | 20.89 | 1.1386 | 0.0953 | |||
| PHM / 株式会社プルトグループ | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 2.68 | 1.1224 | -0.0889 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | 4.23 | 0.80 | 6.78 | 1.1201 | -0.0405 | |||
| U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) | 0.80 | 1.1195 | 1.1195 | ||||||
| APP / AppLovin株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 32.16 | 1.0492 | 0.1700 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.01 | 5.98 | 0.75 | 28.18 | 1.0400 | 0.1407 | |||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.01 | 4.93 | 0.74 | 17.22 | 1.0257 | 0.0579 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 4.32 | 0.73 | 8.20 | 1.0123 | -0.0239 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.01 | 4.30 | 0.72 | 1.84 | 1.0027 | -0.0869 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.71 | -14.96 | 0.9838 | -0.2960 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 7.64 | 0.70 | 68.35 | 0.9786 | 0.3349 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | 4.21 | 0.70 | -6.56 | 0.9730 | -0.1805 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | 6.19 | 0.69 | 33.46 | 0.9684 | 0.1650 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | 0.67 | 0.9359 | 0.9359 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 4.80 | 0.66 | 4.80 | 0.9143 | -0.0512 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.01 | 4.82 | 0.64 | 0.94 | 0.8991 | -0.0864 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.01 | 0.62 | 0.8710 | 0.8710 | |||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 4.85 | 0.61 | -3.31 | 0.8562 | -0.1254 | |||
| GNRC / ジェネラックホールディングス株式会社 | 0.00 | 7.16 | 0.57 | 21.20 | 0.7891 | 0.0681 | |||
| GLNCY / Glencore plc - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 6.70 | 0.57 | 13.45 | 0.7889 | 0.0198 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.00 | 5.89 | 0.56 | -1.23 | 0.7848 | -0.0949 | |||
| TGLS / 株式会社テクノグラス | 0.01 | 6.43 | 0.56 | 14.96 | 0.7832 | 0.0297 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 7.96 | 0.55 | 23.66 | 0.7735 | 0.0807 | |||
| EXPE / エクスペディアグループ株式会社 | 0.00 | 6.47 | 0.55 | 6.74 | 0.7734 | -0.0280 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.01 | 7.08 | 0.55 | 22.05 | 0.7647 | 0.0705 | |||
| ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 | 0.01 | 7.18 | 0.53 | 14.41 | 0.7428 | 0.0243 | |||
| DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション | 0.00 | 7.54 | 0.50 | 40.06 | 0.6977 | 0.1455 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 6.64 | 0.48 | -5.54 | 0.6652 | -0.1144 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | 8.18 | 0.45 | 15.25 | 0.6222 | 0.0235 | |||
| MKTX / マーケットアクセスホールディングス株式会社 | 0.00 | 7.66 | 0.42 | 11.20 | 0.5819 | 0.0022 | |||
| RH / RH | 0.00 | 9.68 | 0.42 | -11.51 | 0.5794 | -0.1460 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 9.36 | 0.41 | 14.09 | 0.5767 | 0.0179 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 8.00 | 0.40 | 4.94 | 0.5633 | -0.0315 | |||
| DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 | 0.00 | 7.75 | 0.39 | 5.63 | 0.5502 | -0.0263 | |||
| AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 9.21 | 0.37 | 8.12 | 0.5209 | -0.0121 | |||
| QXO / QXO株式会社 | 0.02 | 0.35 | 0.4924 | 0.4924 | |||||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 9.58 | 0.35 | 6.36 | 0.4907 | -0.0189 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | 9.78 | 0.31 | 9.32 | 0.4254 | -0.0055 | |||
| RXO / 株式会社RXO | 0.01 | 17.52 | 0.22 | -3.48 | 0.3103 | -0.0449 | |||
| Z / 株式会社ジロウグループ | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.17 | 0.2625 | -0.0219 | |||
| COIN / コインベース・グローバル株式会社 | 0.00 | -70.68 | 0.17 | -40.36 | 0.2330 | -0.1994 | |||
| OFG / OFG バンコープ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.38 | 0.2103 | -0.0074 | |||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.03 | 25.73 | 0.09 | -50.00 | 0.1235 | -0.1487 | |||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 2.78 | 0.1036 | -0.0078 | |||
| US912828YQ73 / 米国財務省証券 | 0.04 | 2.33 | 0.0617 | -0.0062 | |||||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9939 |
