基本統計
ポートフォリオ価値 $ 103,077,194
現在のポジション 108
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

WJファイナンシャルアドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、108 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 103,077,194 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 WJ Financial Advisors LLCのトップホールディングは SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . WJ Financial Advisors LLCの新しいポジションは SPDR Gold Trust (US:GLD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

WJファイナンシャルアドバイザーズLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 5.56 5.3936 5.3936
0.02 5.43 5.2669 5.2669
0.01 4.48 4.3457 4.3457
0.15 3.98 3.8564 3.8564
0.02 3.76 3.6460 3.6460
0.01 3.63 3.5174 3.5174
0.04 3.26 3.1651 3.1651
0.09 2.94 2.8500 2.8500
0.01 2.62 2.5438 2.5438
0.07 2.05 1.9883 1.9883
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-11-06に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GLD / SPDR ゴールド トラスト 0.02 5.56 5.3936 5.3936
AAPL / アップル社。 0.02 5.43 5.2669 5.2669
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 4.48 4.3457 4.3457
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.15 3.98 3.8564 3.8564
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.02 3.76 3.6460 3.6460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 3.63 3.5174 3.5174
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.04 3.26 3.1651 3.1651
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.09 2.94 2.8500 2.8500
MDB / MongoDB株式会社 0.01 2.62 2.5438 2.5438
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.07 2.05 1.9883 1.9883
SPHD / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P 500 高配当、低ボラティリティ ETF 0.04 2.03 1.9690 1.9690
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 1.95 1.8884 1.8884
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 1.89 1.8364 1.8364
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 1.85 1.7923 1.7923
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 1.76 1.7075 1.7075
VCLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期社債 ETF 0.02 1.76 1.7028 1.7028
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.06 1.65 1.6051 1.6051
SO / サザン・カンパニー 0.02 1.64 1.5913 1.5913
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.06 1.37 1.3287 1.3287
MSFT / マイクロソフト 0.00 1.31 1.2753 1.2753
XLU / セレクトセクター SPDR トラスト - 公益事業セレクトセクター SPDR 基金 0.01 1.28 1.2417 1.2417
CLM / コーナーストーン戦略投資ファンド株式会社 0.15 1.25 1.2121 1.2121
MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト 0.00 1.24 1.2062 1.2062
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 1.17 1.1307 1.1307
LDP / コーエン・アンド・ステアーズ・リミテッド・デュレーション・プリファードおよびインカム・ファンド・インク 0.05 1.14 1.1082 1.1082
AES / 株式会社AES 0.08 1.11 1.0726 1.0726
TYG / トータスエナジーインフラ株式会社 0.02 1.03 1.0033 1.0033
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 1.03 1.0002 1.0002
KMI / キンダー・モーガン株式会社 0.04 1.01 0.9776 0.9776
SAND / サンドストームゴールド株式会社 0.08 1.00 0.9701 0.9701
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.03 0.99 0.9650 0.9650
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.01 0.95 0.9235 0.9235
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.02 0.90 0.8759 0.8759
BLK / ブラックロック株式会社 0.00 0.87 0.8483 0.8483
RVT / ロイス・スモールキャップ・トラスト社 0.05 0.87 0.8419 0.8419
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.83 0.8084 0.8084
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.82 0.7994 0.7994
SCHZ / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国総合債券ETF 0.03 0.80 0.7770 0.7770
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.76 0.7375 0.7375
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.03 0.76 0.7363 0.7363
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 0.74 0.7152 0.7152
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.72 0.6975 0.6975
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.71 0.6936 0.6936
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 0.71 0.6866 0.6866
AGNC / AGNC投資法人 0.07 0.69 0.6703 0.6703
PEP / ペプシコ社 0.00 0.68 0.6559 0.6559
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.68 0.6555 0.6555
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.66 0.6420 0.6420
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.01 0.66 0.6390 0.6390
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 0.66 0.6363 0.6363
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 0.64 0.6227 0.6227
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.01 0.62 0.6026 0.6026
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.01 0.62 0.5981 0.5981
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 0.61 0.5924 0.5924
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 0.58 0.5657 0.5657
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 0.56 0.5476 0.5476
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.56 0.5402 0.5402
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.02 0.53 0.5135 0.5135
AER / エアキャップ ホールディングス NV 0.00 0.52 0.5024 0.5024
ALE / 株式会社アレット 0.01 0.52 0.5010 0.5010
XLV / セレクトセクター SPDR トラスト - ヘルスケアセレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.51 0.4976 0.4976
EWW / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI メキシコ ETF 0.01 0.50 0.4869 0.4869
XLP / セレクト セクター SPDR トラスト - 消費者ステープルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.01 0.49 0.4801 0.4801
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.49 0.4773 0.4773
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.49 0.4772 0.4772
GEV / GEバーノバ株式会社 0.00 0.48 0.4683 0.4683
STWD / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 0.02 0.46 0.4498 0.4498
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.44 0.4311 0.4311
CAVA / CAVAグループ株式会社 0.01 0.44 0.4237 0.4237
IWV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 3000 ETF 0.00 0.43 0.4158 0.4158
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.43 0.4129 0.4129
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 0.40 0.3833 0.3833
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.39 0.3763 0.3763
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.39 0.3747 0.3747
RTX / RTX株式会社 0.00 0.37 0.3625 0.3625
EWA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF 0.01 0.37 0.3610 0.3610
ABT / アボット研究所 0.00 0.37 0.3558 0.3558
VNM / VanEck ETF トラスト - VanEck ベトナム ETF 0.02 0.36 0.3534 0.3534
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.01 0.36 0.3487 0.3487
VGSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期国債 ETF 0.01 0.35 0.3401 0.3401
KVUE / 株式会社ケンビュー 0.02 0.35 0.3381 0.3381
SCHP / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US TIPS ETF 0.01 0.34 0.3296 0.3296
ONON / AGの保有について 0.01 0.31 0.3054 0.3054
VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF 0.01 0.31 0.2984 0.2984
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.30 0.2884 0.2884
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 0.30 0.2863 0.2863
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 0.29 0.2807 0.2807
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 0.29 0.2796 0.2796
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.01 0.29 0.2784 0.2784
CEF / Sprott フィジカル ゴールドおよびシルバー トラスト 0.01 0.29 0.2776 0.2776
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.29 0.2772 0.2772
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.28 0.2707 0.2707
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.27 0.2658 0.2658
ORI / オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション 0.01 0.27 0.2611 0.2611
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.26 0.2555 0.2555
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 0.26 0.2536 0.2536
DXJ / ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジ・エクイティ・ファンド 0.00 0.26 0.2516 0.2516
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.26 0.2513 0.2513
V / 株式会社ビザ 0.00 0.25 0.2398 0.2398
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.24 0.2287 0.2287
PFN / PIMCO インカム戦略ファンド II 0.03 0.23 0.2274 0.2274
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.00 0.23 0.2184 0.2184
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 0.22 0.2173 0.2173
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 0.21 0.2072 0.2072
EWU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国 ETF 0.01 0.21 0.2070 0.2070
SOXS / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 0.03 0.18 0.1720 0.1720
GLO / クラフ・グローバル・オポチュニティ基金 0.02 0.13 0.1305 0.1305
SANA / サナバイオテクノロジー株式会社 0.01 0.04 0.0413 0.0413