基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 214,150,000 |
| 現在のポジション | 79 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ウィンザーファイナンシャルグループは、最新のSEC提出書類で、79 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 214,150,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Windsor Financial Group Llcのトップホールディングは Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 9.10 | 4.2489 | 4.2489 | |
| 0.17 | 5.72 | 2.6734 | 2.6734 | |
| 0.04 | 5.54 | 2.5856 | 2.5856 | |
| 0.06 | 5.43 | 2.5347 | 2.5347 | |
| 0.04 | 4.89 | 2.2858 | 2.2858 | |
| 0.06 | 4.85 | 2.2638 | 2.2638 | |
| 0.05 | 3.77 | 1.7618 | 1.7618 | |
| 0.10 | 1.18 | 0.5496 | 0.5496 | |
| 0.10 | 4.94 | 2.3077 | 0.2921 | |
| 0.01 | 6.42 | 2.9998 | 0.2588 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.3833 | ||
| 0.20 | 5.14 | 2.4011 | -0.2216 | |
| 0.05 | 3.62 | 1.6904 | -0.1730 | |
| 0.05 | 3.58 | 1.6717 | -0.1550 | |
| 0.08 | 1.72 | 0.8032 | -0.1405 | |
| 0.13 | 4.21 | 1.9678 | -0.1102 | |
| 0.06 | 2.35 | 1.0983 | -0.0801 | |
| 0.05 | 2.85 | 1.3318 | -0.0520 | |
| 0.04 | 2.10 | 0.9802 | -0.0446 | |
| 0.06 | 5.64 | 2.6360 | -0.0252 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2017-06-30の報告期間のために、2017-08-03に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.06 | 0.19 | 10.14 | 1.81 | 4.7331 | 0.1681 | |||
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.11 | 4.44 | 9.10 | 4.83 | 4.2489 | 4.2489 | |||
| MKL / マーケルグループ株式会社 | 0.01 | -1.88 | 8.15 | -1.88 | 3.8067 | -0.0027 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | -0.44 | 7.74 | -0.19 | 3.6129 | 0.0585 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.18 | -2.46 | 6.90 | 1.00 | 3.2216 | 0.0895 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.05 | -3.80 | 6.56 | 6.92 | 3.0647 | 0.2503 | |||
| VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF | 0.05 | -2.87 | 6.47 | -0.37 | 3.0194 | 0.0436 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -1.90 | 6.42 | 7.46 | 2.9998 | 0.2588 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.05 | -0.60 | 6.09 | 5.56 | 2.8452 | 0.1986 | |||
| 61166W101 / モンサント社 | 0.05 | -3.29 | 5.92 | 1.13 | 2.7640 | 0.0803 | |||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.17 | 52.01 | 5.72 | 49.71 | 2.6734 | 2.6734 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.07 | 0.78 | 5.66 | -0.79 | 2.6411 | 0.0271 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.06 | 0.28 | 5.64 | -2.74 | 2.6360 | -0.0252 | |||
| 74005P104 / プラクスエア株式会社 | 0.04 | -1.30 | 5.54 | 10.32 | 2.5856 | 2.5856 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.06 | 0.09 | 5.43 | 5.62 | 2.5347 | 2.5347 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.08 | -0.40 | 5.31 | 4.24 | 2.4777 | 0.1439 | |||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - シリーズ C | 0.20 | 0.95 | 5.14 | -10.10 | 2.4011 | -0.2216 | |||
| VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF | 0.10 | 7.49 | 4.94 | 12.42 | 2.3077 | 0.2921 | |||
| GLD / SPDRゴールド株 | 0.04 | 0.58 | 4.89 | -0.02 | 2.2858 | 2.2858 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | -3.85 | 4.87 | 8.06 | 2.2732 | 0.2076 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.06 | -0.03 | 4.85 | -1.36 | 2.2638 | 2.2638 | |||
| L / ロウズコーポレーション | 0.10 | -0.68 | 4.77 | -0.60 | 2.2255 | 0.0270 | |||
| PDCO / パターソン カンパニーズ社 | 0.10 | -0.45 | 4.72 | 3.35 | 2.2041 | 0.1100 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.17 | 8.26 | 4.58 | -1.87 | 2.1364 | -0.0012 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.08 | 2.70 | 4.47 | -1.09 | 2.0859 | 0.0153 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.02 | -0.24 | 4.27 | 3.49 | 1.9953 | 0.1021 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.13 | 0.42 | 4.21 | -7.02 | 1.9678 | -0.1102 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.05 | 0.19 | 4.02 | 2.13 | 1.8786 | 0.0725 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.12 | -0.22 | 3.97 | -2.02 | 1.8538 | -0.0041 | |||
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.05 | 18.45 | 3.77 | 18.65 | 1.7618 | 1.7618 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.05 | 0.24 | 3.62 | -10.93 | 1.6904 | -0.1730 | |||
| SLB / SLB NV | 0.05 | 6.57 | 3.58 | -10.14 | 1.6717 | -0.1550 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | -0.48 | 3.10 | 3.02 | 1.4476 | 0.0679 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.11 | -1.10 | 2.98 | -1.78 | 1.3939 | 0.0005 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.05 | -0.27 | 2.85 | -5.50 | 1.3318 | -0.0520 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.06 | 0.00 | 2.35 | -8.48 | 1.0983 | -0.0801 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.03 | 2.32 | 2.17 | 3.14 | 1.0128 | 0.0486 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.04 | 0.01 | 2.10 | -6.09 | 0.9802 | -0.0446 | |||
| IGR / CBREグローバル不動産インカムファンド | 0.25 | 0.04 | 1.91 | 3.41 | 0.8914 | 0.0450 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.08 | 6.83 | 1.72 | -16.42 | 0.8032 | -0.1405 | |||
| MMM / 3M社 | 0.01 | 0.67 | 1.66 | 9.53 | 0.7728 | 0.0800 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF | 0.02 | -0.51 | 1.64 | 0.86 | 0.7672 | 0.0203 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.02 | 0.00 | 1.40 | 6.48 | 0.6523 | 0.0508 | |||
| TECH / 株式会社バイオテクネ | 0.01 | 0.00 | 1.38 | 15.66 | 0.6449 | 0.0974 | |||
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.10 | 11.86 | 1.18 | 11.25 | 0.5496 | 0.5496 | |||
| RWX / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRダウジョーンズインターナショナル不動産ETF | 0.03 | -4.79 | 1.15 | -3.05 | 0.5351 | -0.0068 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.01 | 8.58 | 0.69 | 13.09 | 0.3227 | 0.0425 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | 2.41 | 0.68 | -0.44 | 0.3189 | 0.0044 | |||
| BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 5.58 | 0.2297 | 0.0161 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -1.87 | 0.2199 | -0.0001 | |||
| DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree US 総配当ファンド | 0.01 | -4.27 | 0.44 | -2.86 | 0.2059 | -0.0022 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.31 | 0.1812 | 0.0056 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 17.11 | 0.39 | 15.22 | 0.1802 | 0.0266 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 1.75 | 0.36 | 6.27 | 0.1662 | 0.0126 | |||
| BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF | 0.00 | 13.80 | 0.31 | 15.02 | 0.1466 | 0.1466 | |||
| SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト | 0.02 | 0.00 | 0.31 | -8.99 | 0.1466 | 0.1466 | |||
| WFC.PRL / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.96 | 0.1410 | 0.0103 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.26 | 0.1223 | 0.1223 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -0.39 | 0.1205 | 0.0017 | |||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.00 | 0.1191 | 0.0044 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.00 | 10.99 | 0.24 | 15.71 | 0.1135 | 0.1135 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.02 | 0.00 | 0.24 | -10.11 | 0.1121 | -0.0104 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 12.87 | 0.24 | 16.59 | 0.1116 | 0.0176 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -10.19 | 0.1111 | -0.0104 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -2.07 | 0.1102 | -0.0003 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 4.02 | 0.1088 | 0.1088 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.00 | 0.23 | 0.1069 | 0.1069 | |||||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -11.63 | 0.1065 | -0.0118 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.08 | 0.1060 | 0.0088 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | -6.42 | 0.22 | 5.88 | 0.1009 | 0.0073 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 4.00 | 0.0971 | 0.0971 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 0.21 | 0.0971 | 0.0971 | |||||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -8.41 | 0.0967 | -0.0070 | |||
| VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド | 0.00 | 0.20 | 0.0934 | 0.0934 | |||||
| NMS / Nuveen ミネソタ品質自治体収入基金 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | -4.19 | 0.0855 | 0.0855 | |||
| TROV / トロバジーン株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 9.72 | 0.0369 | 0.0039 | |||
| 90184LAB8 / Twitter, Inc. 社債 0.250% 9/1 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.0219 | 0.0219 | |||
| 092533AB4 / ブラックロック・キャピタル投資法人債 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| 94733AAA2 / 株式会社ウェブドットコムグループ ボンド | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0070 | 0.0070 | |||
| WINA / 株式会社ウインマーク | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| TPR / 株式会社タペストリー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3833 | ||||
| AAP / アドバンスオートパーツ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 |
