基本統計
ポートフォリオ価値 $ 330,736,000
現在のポジション 107
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ウィンザー クリーク アドバイザーズ Llcは、最新のSEC提出書類で、107 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 330,736,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Windsor Creek Advisors, Llcのトップホールディングは SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Windsor Creek Advisors, Llcの新しいポジションは VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM (US:US9229087104) , Glencore plc (MX:GLEN) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and DIMENSIONAL INTERNATIONAL VA MUTUAL FUND (US:US25434V8072) .

ウィンザー クリーク アドバイザーズ Llc - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) 0.13 58.47 17.4083 -5.8272
MSFT / マイクロソフト 0.02 6.18 1.8677 -1.5117
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.00 -0.9666
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.00 -0.8425
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 0.86 0.2609 -0.6973
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.00 0.00 -0.5836
EWM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 0.00 0.00 -0.5807
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 0.00 -0.5386
EIDO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCIインドネシアETF 0.00 0.00 -0.5188
TSLA / テスラ社 (Put) 0.00 0.00 -0.4443
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.13 -33.60 58.47 -27.91 17.4083 -5.8272
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.10 397.75 24.60 436.74 7.4392 6.1259
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF Put 0.09 -3.40 12.46 -2.09 3.7104 0.0638
SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国(米国を除く)ETF 0.34 17.21 12.25 17.91 3.7045 0.7277
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.18 9.04 2.6901 2.6901
DXJ / ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジ・エクイティ・ファンド 0.13 -5.19 8.00 -6.05 2.3811 -0.0577
US9229087104 / バンガード 500 インデックス ファンド バンガード 500 インデックス ADM 0.02 7.34 2.1861 2.1861
EWZ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ブラジル ETF 0.23 0.00 6.31 -15.61 1.8786 -0.2635
MSFT / マイクロソフト 0.02 -56.56 6.18 -47.63 1.8677 -1.5117
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 13,466.67 5.85 -20.96 1.7697 -0.3517
VYMI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル高配当利回り ETF 0.09 0.00 5.84 -0.27 1.7401 0.0611
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.03 134.86 5.73 152.02 1.7047 1.0538
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.56 -0.02 5.64 -9.48 1.7068 -0.0797
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.03 -5.09 5.57 0.91 1.6585 0.0769
JBLU / ジェットブルー航空株式会社 0.38 0.00 5.56 -5.18 1.6817 0.0012
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 Put 0.01 -18.82 5.50 -9.56 1.6383 -0.1049
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.13 -15.96 4.83 -2.83 1.4613 0.0363
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.03 -11.35 4.61 -5.65 1.3933 -0.0059
FXC / インベスコ カレンシーシェアーズ カナダドル トラスト Put 0.06 20.41 4.55 19.95 1.3549 0.2680
AMGN / アムジェン株式会社 0.02 14.49 4.39 9.15 1.3276 0.1751
VALE / Vale SA - 預託証券(普通株式) 0.35 -12.36 4.26 -23.11 1.2889 -0.2993
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.08 -23.38 4.14 -24.32 1.2340 -0.3350
GGB / Gerdau SA - 預託証券(普通株式) 0.88 -4.35 3.96 -12.51 1.1967 -0.0993
EWU / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI 英国 ETF 0.11 -0.90 3.53 -1.34 1.0515 0.0259
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.07 -12.09 3.35 -4.61 0.9970 -0.0088
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.03 0.00 3.24 -10.88 0.9808 -0.0619
GLW / コーニング社 0.08 -7.48 2.91 -1.85 0.8808 0.0305
VNM / VanEck ETF トラスト - VanEck ベトナム ETF 0.14 -16.95 2.79 -13.05 0.8294 -0.0885
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 Call 0.05 0.00 2.76 5.46 0.8226 0.0720
QCOM / クアルコム株式会社 0.02 -21.84 2.72 9.53 0.8233 0.1111
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.02 -28.47 2.67 -20.41 0.7952 -0.1662
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.08 7.24 2.64 18.04 0.7868 0.1454
HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF Put 0.03 0.00 2.57 -2.10 0.7651 0.0131
F / フォードモーターカンパニー 0.13 0.00 2.56 43.93 0.7737 0.2644
GDXJ / VanEck ETF トラスト - VanEck ジュニア ゴールド マイナー ETF 0.06 0.00 2.53 14.91 0.7526 0.1224
GLEN / グレンコア社 0.25 2.45 0.7405 0.7405
KL / カークランド レイク ゴールド リミテッド 0.06 0.00 2.32 -0.34 0.6898 0.0237
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.02 0.00 2.31 5.24 0.6871 0.0589
AGRO / アデコアグロSA 0.27 30.90 2.26 20.74 0.6725 0.1365
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.05 2.26 0.6827 0.6827
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.05 29.81 2.19 20.50 0.6613 0.1413
THD / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIタイETF 0.03 0.00 2.03 2.79 0.6038 0.0385
CI / シグナグループ 0.01 0.00 2.03 5.19 0.6129 0.0608
AAPL / アップル社。 Put 0.01 0.00 1.93 13.78 0.5842 0.0977
CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 0.03 -37.30 1.91 -26.96 0.5775 -0.1716
ING / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.13 -14.04 1.90 -13.14 0.5665 -0.0611
VSTO / 株式会社ビスタアウトドア 0.04 0.00 1.87 16.19 0.5576 0.0958
EWY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF 0.02 -17.48 1.85 -19.84 0.5508 -0.1104
EWZ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ブラジル ETF Call 0.07 1.76 0.5246 0.5246
EWJ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIジャパンETF 0.03 0.00 1.72 -2.28 0.5115 0.0078
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.02 0.00 1.69 -3.09 0.5034 0.0035
MSGE / マディソン スクエア ガーデン エンターテイメント コーポレーション 0.03 -32.03 1.67 -37.52 0.4972 -0.2686
FXI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・チャイナ大型株ETF Call 0.04 -20.00 1.58 -18.75 0.4710 -0.0868
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify サイバーセキュリティ ETF 0.03 0.00 1.58 3.81 0.4701 0.0343
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF Call 0.03 0.00 1.49 -1.19 0.4445 0.0116
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド 0.04 -37.04 1.40 -33.95 0.4159 -0.1900
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.02 85.86 1.36 82.49 0.4064 0.1921
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券(普通株式) 0.02 0.00 1.36 -7.21 0.4124 -0.0087
VOOV / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P 500 バリュー ETF 0.01 -49.50 1.36 -47.33 0.4052 -0.3351
EWG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ドイツ ETF 0.04 -19.07 1.33 -18.44 0.4012 -0.0649
GDXJ / VanEck ETF トラスト - VanEck ジュニア ゴールド マイナー ETF Call 0.03 0.00 1.32 14.96 0.3936 0.0641
XBI / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P バイオテック ETF 0.01 174.39 1.31 160.20 0.3912 0.2465
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.02 219.48 1.31 189.58 0.3949 0.2657
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF Call 0.04 1.30 0.3861 0.3861
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF Put 0.01 0.00 1.28 0.47 0.3820 0.0161
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.26 8.64 0.3742 0.0428
BG / バンジ グローバル SA 0.01 -58.76 1.21 -52.23 0.3668 -0.3606
IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券(普通株式) 0.06 -33.33 1.16 -31.80 0.3501 -0.1363
WIA / 欧米資産インフレ連動収益基金 0.09 221.89 1.14 205.08 0.3450 0.2378
ASHR / DBX ETF トラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 中国 A 株 ETF Call 0.03 -25.64 1.12 -24.90 0.3322 -0.0935
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.05 0.00 1.05 8.96 0.3114 0.0364
META / メタプラットフォームズ株式会社 Put 0.00 0.00 1.02 0.49 0.3093 0.0177
COP / コノコフィリップス 0.01 0.00 1.00 5.80 0.3036 0.0317
GOLD / バリック鉱業会社 Call 0.05 0.98 0.2912 0.2912
DFAT / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国ターゲット バリュー ETF 0.02 0.97 0.2921 0.2921
TAN / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ・ソーラーETF 0.01 0.00 0.96 20.00 0.2858 0.0566
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) Call 0.01 -22.22 0.96 -28.23 0.2891 -0.0925
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF Call 0.02 0.00 0.91 -6.16 0.2764 -0.0027
MOS / モザイクカンパニー 0.02 0.00 0.87 1.76 0.2621 0.0181
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 -78.15 0.86 -74.20 0.2609 -0.6973
GLD / SPDR ゴールド トラスト Call 0.01 0.00 0.84 2.80 0.2513 0.0161
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -54.55 0.82 -48.44 0.2494 -0.2089
TPL / テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション 0.00 0.00 0.81 3.44 0.2458 0.0206
NXPI / NXP セミコンダクターズ NV 0.00 0.22 0.79 13.27 0.2401 0.0392
XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド Call 0.02 0.00 0.79 4.93 0.2346 0.0194
ASHR / DBX ETF トラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 中国 A 株 ETF 0.02 253.54 0.77 256.48 0.2292 0.1674
COPX / グローバル X ファンド - グローバル X 銅鉱山ETF 0.02 0.00 0.76 4.71 0.2251 0.0182
KRE / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 地方銀行 ETF 0.01 0.17 0.72 9.19 0.2158 0.0256
MSTR / ストラテジー株式会社 Put 0.00 -33.33 0.69 -20.51 0.2054 -0.0432
US25434V8072 / ディメンショナル・インターナショナルVAミューチュアル・ファンド 0.02 0.65 0.1944 0.1944
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify ジュニア シルバー マイナー ETF 0.05 0.00 0.64 14.18 0.1893 0.0298
XLB / セレクト セクター SPDR トラスト - マテリアルズ セレクト セクター SPDR 基金 0.01 0.00 0.62 11.19 0.1834 0.0247
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - 預託証券(普通株式) 0.16 0.00 0.60 -26.79 0.1826 -0.0537
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 0.57 0.1729 0.1729
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 0.00 0.44 0.46 0.1301 0.0055
VNQI / バンガード・インターナショナル・エクイティ・インデックス・ファンド - バンガード・グローバル米国不動産ETF 0.01 0.43 0.1309 0.1309
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -29.20 0.39 -18.97 0.1188 -0.0201
EWY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF Call 0.01 0.00 0.39 -2.73 0.1167 0.0013
GOLD / バリック鉱業会社 0.02 0.00 0.39 8.31 0.1164 0.0130
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.01 0.98 0.38 -2.31 0.1149 0.0035
EPI / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インド収益基金 0.01 -50.00 0.37 -51.07 0.1090 -0.1053
VPU / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ユーティリティーズETF 0.00 -32.15 0.31 -28.21 0.0931 -0.0298
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -79.92 0.31 -79.95 0.0931 -0.3469
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー Call 0.00 0.00 0.15 8.63 0.0457 0.0058
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - 預託証券(普通株式) Call 0.01 0.00 0.06 -26.58 0.0175 -0.0051
XLB / セレクト セクター SPDR トラスト - マテリアルズ セレクト セクター SPDR 基金 Call 0.00 0.00 0.04 10.00 0.0131 0.0016
EWG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI ドイツ ETF Call 0.03 50.00 0.00 -99.54 0.0009 -0.1876
KGC / キンロスゴールドコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5836
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1226
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0708
EIDO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCIインドネシアETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5188
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9666
CTVA / コルテバ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2561
DBA / Invesco DB マルチセクター商品信託 - Invesco DB 農業基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2180
CNHI / CNH インダストリアル NV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3552
IVOL / KraneShares Trust - 二次金利ボラティリティおよびインフレヘッジ ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2395
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2074
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2151
WDC / ウエスタンデジタル株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1610
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1200
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2945
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5386
TSLA / テスラ社 Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4443
WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1346
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2232
XLE / セレクトセクター SPDR トラスト - エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0029
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0132
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8425
EUFN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ヨーロッパ フィナンシャル ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0842
EWM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI マレーシア ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5807
XLI / セレクト セクター SPDR トラスト - インダストリアル セレクト セクター SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2174
ASMLF / ASMLホールディングNV 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0430
TWST / ツイストバイオサイエンス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0123