基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,244,703
現在のポジション 83
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ISMVX - ウィリアム ブレア中小型株バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、83 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,244,703 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Flex Ltd. (US:FLEX) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) . ISMVX - William Blair Small-Mid Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは Kirby Corporation (US:KEX) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Matson, Inc. (US:MATX) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.15 4.5779 4.5779
0.00 0.04 1.3945 1.3945
0.00 0.04 1.2105 1.2105
0.00 0.04 1.2055 1.2055
0.00 0.03 0.9577 0.9577
0.00 0.04 1.2797 0.9011
0.00 0.04 1.3289 0.7311
0.00 0.05 1.4905 0.3874
0.00 0.05 1.4710 0.2949
0.00 0.05 1.4234 0.2800
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.03 0.9917 -0.4822
0.00 0.03 0.7991 -0.4619
0.00 0.02 0.6817 -0.3951
0.00 0.04 1.1572 -0.3349
0.00 0.03 0.7771 -0.2807
0.00 0.03 0.9231 -0.2469
0.00 0.04 1.2277 -0.2255
0.00 0.03 1.0491 -0.2209
0.00 0.04 1.2756 -0.2180
0.00 0.03 0.9484 -0.2139
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-20に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.15 4.5779 4.5779
AFG / アメリカン・フィナンシャル・グループ株式会社 0.00 15.81 0.05 11.63 1.4931 0.1263
SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 0.00 45.41 0.05 41.18 1.4905 0.3874
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.05 0.00 1.4747 -0.0383
FLEX / 株式会社フレックス 0.00 -15.57 0.05 27.03 1.4710 0.2949
CG / カーライル・グループ株式会社 0.00 0.00 0.05 17.50 1.4699 0.2001
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 15.83 0.05 9.30 1.4668 0.0877
ALLE / アレジオン plc 0.00 0.00 0.05 9.52 1.4588 0.1136
DOX / アムドックス リミテッド 0.00 0.00 0.05 0.00 1.4335 -0.0309
KAR / 株式会社オープンレーン 0.00 0.00 0.05 25.00 1.4234 0.2800
CCK / クラウンホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.05 15.38 1.4229 0.1665
TMHC / テイラー モリソン ホーム コーポレーション 0.00 0.00 0.05 2.27 1.4055 0.0059
KEX / カービィコーポレーション 0.00 0.04 1.3945 1.3945
TSEM / タワーセミコンダクター株式会社 0.00 0.00 0.04 22.22 1.3931 0.2257
ABCB / アメリス・バンコープ 0.00 0.00 0.04 12.82 1.3741 0.1286
STAG / STAG工業株式会社 0.00 0.00 0.04 2.33 1.3664 -0.0194
KFY / コーンフェリー 0.00 0.00 0.04 7.50 1.3638 0.0787
AVT / アヴネット株式会社 0.00 0.00 0.04 10.26 1.3613 0.1050
RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 0.00 0.00 0.04 7.50 1.3584 0.0861
EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 0.00 0.00 0.04 13.16 1.3545 0.1280
NI / 株式会社ニーソース 0.00 0.00 0.04 2.38 1.3402 -0.0166
DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 0.00 0.00 0.04 2.44 1.3329 0.0199
WEX / 株式会社WEX 0.00 28.07 0.04 20.00 1.3318 0.1994
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.00 125.26 0.04 133.33 1.3289 0.7311
MMS / 株式会社マキシマス 0.00 0.00 0.04 2.44 1.3231 0.0139
TGLS / 株式会社テクノグラス 0.00 0.00 0.04 10.53 1.3043 0.0754
SSB / サウスステート銀行 0.00 30.90 0.04 32.26 1.2830 0.2760
IDA / アイダコープ株式会社 0.00 246.60 0.04 272.73 1.2797 0.9011
G / ジェンパクト・リミテッド 0.00 22.83 0.04 7.89 1.2790 0.0648
LKQ / 株式会社LKQ 0.00 0.00 0.04 -12.77 1.2756 -0.2180
CMC / コマーシャルメタルカンパニー 0.00 0.00 0.04 5.26 1.2726 0.0531
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.00 0.00 0.04 -4.76 1.2651 -0.0694
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.00 0.00 0.04 5.26 1.2613 0.0482
VSH / ビシェイ インターテクノロジー株式会社 0.00 0.00 0.04 0.00 1.2603 -0.0251
JBI / ジャナス・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 0.00 0.04 14.29 1.2554 0.1242
LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス 0.00 22.81 0.04 5.26 1.2454 0.0137
SLGN / シルガンホールディングス株式会社 0.00 18.23 0.04 25.81 1.2331 0.2306
ATMU / アトマス・フィルトレーション・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 0.04 -2.50 1.2326 -0.0337
AL / エアリース株式会社 0.00 -28.92 0.04 -13.33 1.2277 -0.2255
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - クラス A 0.00 0.00 0.04 0.00 1.2250 -0.0209
PPL / PPL株式会社 0.00 0.00 0.04 -4.88 1.2112 -0.1034
ICUI / 株式会社ICUメディカル 0.00 0.04 1.2105 1.2105
PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 0.00 0.00 0.04 2.70 1.2102 0.0262
BDC / 株式会社ベルデン 0.00 0.00 0.04 15.15 1.2081 0.1427
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.00 61.12 0.04 35.71 1.2077 0.1663
CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション 0.00 0.04 1.2055 1.2055
AIN / アルバニー インターナショナル コーポレーション 0.00 0.00 0.04 2.70 1.1933 -0.0034
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.00 0.00 0.04 -2.56 1.1931 -0.0671
HAE / ヘモネティクス株式会社 0.00 0.00 0.04 18.75 1.1931 0.1579
TNET / 株式会社トライネットグループ 0.00 0.00 0.04 -7.32 1.1923 -0.1236
FCPT / フォーコーナーズ・プロパティ・トラスト株式会社 0.00 0.00 0.04 -7.50 1.1773 -0.1018
EBC / イースタン・バンクシェアーズ株式会社 0.00 0.00 0.04 -7.50 1.1749 -0.1105
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.00 -24.32 0.04 -9.76 1.1727 -0.1310
TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー 0.00 0.00 0.04 -21.28 1.1572 -0.3349
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.00 0.00 0.04 -14.29 1.1412 -0.2012
KRG / カイト リアルティ グループ トラスト 0.00 0.00 0.04 0.00 1.1365 -0.0069
LH / ラボコープホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.04 12.50 1.1248 0.1089
AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 0.00 0.00 0.04 -10.00 1.1238 -0.1552
JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 0.00 0.00 0.04 -2.70 1.1236 -0.0557
TKR / ティムケンカンパニー 0.00 0.00 0.04 0.00 1.1173 -0.0102
DIOD / ダイオードズ・インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.04 25.00 1.0954 0.1846
ABM / ABM インダストリーズ社 0.00 0.00 0.04 0.00 1.0935 -0.0240
COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 0.00 0.00 0.03 -8.11 1.0867 -0.0942
AWI / アームストロング・ワールド・インダストリーズ社 0.00 -27.02 0.03 -17.50 1.0491 -0.2209
INGR / イングレディオン社 0.00 0.00 0.03 0.00 1.0191 -0.0159
CACI / CACIインターナショナル株式会社 0.00 -47.24 0.03 -32.61 0.9917 -0.4822
MATX / マトソン株式会社 0.00 0.03 0.9577 0.9577
ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー 0.00 0.00 0.03 -16.67 0.9484 -0.2139
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.00 0.00 0.03 7.41 0.9238 0.0532
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.00 -13.95 0.03 -19.44 0.9231 -0.2469
CPT / カムデン プロパティ トラスト 0.00 0.00 0.03 -6.45 0.9027 -0.0953
WRE / ワシントン不動産投資信託 0.00 0.00 0.03 -9.68 0.8985 -0.1031
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 0.00 0.00 0.03 -15.15 0.8956 -0.1601
AGCO / アグコ株式会社 0.00 0.00 0.03 12.50 0.8616 0.0740
BC / ブランズウィック コーポレーション 0.00 0.00 0.03 4.00 0.8250 0.0057
KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.03 4.00 0.8171 -0.0013
USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション 0.00 0.00 0.03 19.05 0.8010 0.1074
JBL / 株式会社ジェイビル 0.00 -59.73 0.03 -35.90 0.7991 -0.4619
ACHC / アカディア ヘルスケア カンパニー, Inc. 0.00 0.00 0.03 -24.24 0.7771 -0.2807
PBF / PBFエナジー株式会社 0.00 0.00 0.02 15.00 0.7193 0.0738
VRNT / ベリントシステムズ株式会社 0.00 0.00 0.02 10.00 0.6950 0.0525
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.00 -34.42 0.02 -38.24 0.6817 -0.3951
WGO / ウィネベーゴ インダストリーズ社 0.00 0.00 0.01 -20.00 0.4007 -0.0843