基本統計
ポートフォリオ価値 $ 75,633,087
現在のポジション 13
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ウェスタン・アセット・バリアブル・レート・ストラテジック・ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、13 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 75,633,087 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.のトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.の新しいポジションは T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

ウェスタン・アセット・バリアブル・レート・ストラテジック・ファンド株式会社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 75.33 75.33 97.8877 97.2840
0.03 0.0387 0.0387
US594088AQ98 / T/L マイケルズ ストアズ INC REGD 0.00000000 0.23 0.3010 0.0221
0.01 0.0183 0.0183
0.01 0.0122 0.0122
0.01 0.0115 0.0115
0.01 0.0087 0.0087
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.01 0.0077 0.0077
0.00 0.0013 0.0013
0.00 0.0001 0.0001
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
US15911AAC71 / T/L チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス ZCP タームローン 0.00000000 0.00 0.0020 -0.1484
-0.00 -0.0038 -0.0038
-0.00 -0.0017 -0.0017
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-09-30の報告期間のために、2020-11-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 75.33 16,189.08 75.33 16,204.76 97.8877 97.2840
US594088AQ98 / T/L マイケルズ ストアズ INC REGD 0.00000000 0.23 8.45 0.3010 0.0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0.03 0.0387 0.0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0183 0.0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0122 0.0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0115 0.0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0087 0.0087
DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 0.01 0.0077 0.0077
US15911AAC71 / T/L チェンジ・ヘルスケア・ホールディングス ZCP タームローン 0.00000000 0.00 -99.13 0.0020 -0.1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0013 0.0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0017 -0.0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0038 -0.0038