基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 263,714,099 |
| 現在のポジション | 55 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
Wela Strategies, Inc.は、最新のSEC提出書類で、55 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 263,714,099 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Wela Strategies, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Wela Strategies, Inc.の新しいポジションは AbbVie Inc. (US:ABBV) , Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. (US:DFP) , Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund (US:DIAX) , BNY Mellon High Yield Strategies Fund (US:DHF) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| VERSX / バンガード新興市場株式インデックスファンド | 0.23 | 12.69 | 4.8125 | 0.6086 |
| XLV / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.05 | 6.58 | 2.4956 | 0.2830 |
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.69 | 0.2608 | 0.2608 |
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred および Income Fund Inc. | 0.02 | 0.52 | 0.1963 | 0.1963 |
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.13 | 11.53 | 4.3736 | 0.1922 |
| DIAX / Nuveen ダウ 30 ダイナミック オーバーライト ファンド | 0.03 | 0.50 | 0.1914 | 0.1914 |
| DHF / BNYメロン・ハイ・イールド・ストラテジーズ・ファンド | 0.19 | 0.50 | 0.1879 | 0.1879 |
| BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF | 0.19 | 14.06 | 5.3316 | 0.1545 |
| XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.07 | 6.44 | 2.4404 | 0.0937 |
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.23 | 25.40 | 9.6320 | 0.0862 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF | 0.27 | 23.24 | 8.8128 | -1.1029 |
| SPTI / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオ中期国債ETF | 1.02 | 29.59 | 11.2213 | -0.1213 |
| XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF | 0.04 | 6.36 | 2.4129 | -0.1166 |
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.10 | 67.21 | 25.4857 | -0.0799 |
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.44 | 0.1663 | -0.0797 |
| AYI / 株式会社アキュイティ | 0.00 | 0.41 | 0.1551 | -0.0450 |
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.63 | 0.2393 | -0.0381 |
| BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF | 0.03 | 2.29 | 0.8680 | -0.0373 |
| BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF | 0.04 | 2.77 | 1.0518 | -0.0373 |
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | 0.22 | 0.0824 | -0.0322 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-09-30の報告期間のために、2025-10-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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