基本統計
ポートフォリオ価値 $ 145,600,853
現在のポジション 12
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SAFEX - 超短期政府基金 - 制度的クラスは、最新のSEC提出書類で、12 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 145,600,853 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SAFEX - Ultra Short Government Fund - Institutional Classのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B (US:US12529UAF75) , and LAD Auto Receivables Trust 2022-1 (US:US501687AA54) . SAFEX - Ultra Short Government Fund - Institutional Classの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJS17) , CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B (US:US12529UAF75) , LAD Auto Receivables Trust 2022-1 (US:US501687AA54) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
24.59 18.1684 18.1684
20.00 14.7761 14.7761
19.75 14.5914 14.5914
9.80 7.2377 7.2377
19.95 14.7394 0.7828
19.93 14.7242 0.7814
10.00 7.3876 0.3920
9.94 7.3425 0.3869
5.96 4.4017 0.2316
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.64 5.64 4.1633 -4.4244
0.02 0.0124 -0.0101
0.03 0.0198 -0.0092
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QR12) 24.59 18.1684 18.1684
US91282CJS17 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 20.00 14.7761 14.7761
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QB69) 19.95 1.07 14.7394 0.7828
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PG65) 19.93 1.06 14.7242 0.7814
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QF73) 19.75 14.5914 14.5914
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PU59) 10.00 1.07 7.3876 0.3920
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PP64) 9.94 1.03 7.3425 0.3869
U S TREASURY BILL / DBT (US912797NU77) 9.80 7.2377 7.2377
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PQ48) 5.96 1.02 4.4017 0.2316
IJGXX / JPモルガン トラスト II - JPモルガン米国政府マネー マーケット ファンド機関投資家クラス 5.64 -53.60 5.64 -53.61 4.1633 -4.4244
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B 0.03 -35.00 0.0198 -0.0092
US501687AA54 / LAD 自動車債権信託 2022-1 0.02 -48.39 0.0124 -0.0101