基本統計
ポートフォリオ価値 $ 246,070,306
現在のポジション 99
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

IJMAX - VY(R) JPモルガン ミッドキャップ バリュー ポートフォリオ クラス ADVは、最新のSEC提出書類で、99 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 246,070,306 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADVのトップホールディングは Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , and State Street Corporation (US:STT) . IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADVの新しいポジションは Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and Zoom Communications, Inc. (US:ZM) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 2.41 0.9902 0.9902
0.01 2.32 0.9532 0.9532
0.02 1.47 0.6048 0.6048
0.05 2.36 0.9696 0.4879
0.03 3.54 1.4536 0.4848
0.06 1.10 0.4502 0.4502
1.00 0.4110 0.4110
0.01 2.71 1.1139 0.3322
0.04 4.13 1.6966 0.3016
0.01 3.27 1.3447 0.2997
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 1.57 0.6434 -0.8547
0.04 2.43 0.9977 -0.6642
0.00 0.00 -0.5985
0.00 0.00 -0.5925
0.00 0.60 0.2452 -0.5419
0.01 0.84 0.3446 -0.4360
0.05 2.34 0.9625 -0.4302
0.05 2.12 0.8715 -0.3406
0.07 1.75 0.7202 -0.3272
0.01 4.08 1.6784 -0.3043
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 5.39 1.15 5.39 1.14 2.2166 0.0477
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.06 1.03 4.87 10.14 1.9995 0.2027
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.04 1.50 4.69 -2.96 1.9269 -0.0383
L / ロウズコーポレーション 0.05 -6.69 4.68 -6.95 1.9252 -0.1225
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.04 1.34 4.13 20.38 1.6966 0.3016
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 -24.00 4.08 -16.21 1.6784 -0.3043
HIG / ハートフォード保険グループ 0.03 1.63 4.02 4.22 1.6533 0.0831
ACGL / アーチキャピタルグループ株式会社 0.04 1.63 3.93 -3.79 1.6159 -0.0464
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.03 -16.25 3.92 -7.55 1.6116 -0.1134
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.02 -3.93 3.89 1.99 1.5970 0.0473
MTG / MGIC投資法人 0.13 1.63 3.74 14.19 1.5385 0.2049
CMS / CMSエナジー株式会社 0.05 1.50 3.60 -6.37 1.4807 -0.0847
AME / 株式会社アメテック 0.02 -9.92 3.59 -5.31 1.4734 -0.0666
DOV / ドーバーコーポレーション 0.02 11.62 3.54 16.45 1.4548 0.2180
SNX / TDシネックス株式会社 0.03 13.77 3.54 48.55 1.4536 0.4848
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.05 1.24 3.51 4.53 1.4420 0.0765
XEL / エクセルエナジー株式会社 0.05 1.50 3.48 -2.36 1.4312 -0.0195
HUBB / ハベル社 0.01 3.19 3.27 27.36 1.3447 0.2997
COR / 株式会社センコラ 0.01 -22.20 3.24 -16.12 1.3327 -0.2397
ITT / 株式会社ITT 0.02 3.20 3.24 25.32 1.3304 0.2796
TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 0.01 -13.33 3.19 -10.79 1.3123 -0.1437
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0.00 1.69 3.18 7.30 1.3049 0.1013
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.04 -7.26 3.13 -1.11 1.2863 -0.0007
FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 0.02 39.37 3.08 19.79 1.2662 0.2199
IR / インガソール・ランド株式会社 0.04 3.23 3.07 7.33 1.2633 0.0980
AYI / 株式会社アキュイティ 0.01 14.31 2.98 29.49 1.2235 0.2884
ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 0.01 16.43 2.96 27.06 1.2156 0.2688
NI / 株式会社ニーソース 0.07 1.50 2.95 2.11 1.2130 0.0375
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.01 3.24 2.92 13.18 1.2000 0.1504
MTB / M&Tバンク株式会社 0.01 -5.90 2.89 2.15 1.1885 0.0366
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.01 -6.05 2.87 7.85 1.1810 0.0974
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.07 0.00 2.82 4.92 1.1572 0.0656
GPC / 純正部品会社 0.02 13.46 2.78 15.54 1.1429 0.1638
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.04 -11.85 2.77 -14.87 1.1390 -0.1853
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.11 -0.91 2.73 -13.00 1.1227 -0.1543
CSL / カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド 0.01 3.34 2.73 13.30 1.1207 0.1419
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.01 13.51 2.71 41.07 1.1139 0.3322
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.03 12.78 2.66 16.80 1.0947 0.1674
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.01 1.50 2.63 -3.76 1.0826 -0.0308
KR / クローガー社 0.04 -18.48 2.63 -13.59 1.0792 -0.1572
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 1.88 2.61 -0.80 1.0740 0.0024
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.02 51.88 2.60 35.75 1.0693 0.2898
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.08 3.33 2.56 -0.16 1.0533 0.0090
WY / ウェアホイザー社 0.10 23.56 2.54 8.40 1.0449 0.0910
GEHC / GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社 0.03 32.94 2.54 22.01 1.0435 0.1970
AMH / アメリカン ホームズ 4 レント 0.07 1.50 2.52 -3.19 1.0366 -0.0230
JBL / 株式会社ジェイビル 0.01 -29.47 2.51 13.09 1.0300 0.1283
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.04 -43.47 2.43 -40.59 0.9977 -0.6642
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 2.41 0.9902 0.9902
JBHT / JB ハント トランスポート サービス株式会社 0.02 1.96 2.39 -1.03 0.9838 -0.0001
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.16 15.50 2.39 24.87 0.9803 0.2032
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.02 3.92 2.38 -1.33 0.9779 -0.0029
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.05 54.68 2.36 99.24 0.9696 0.4879
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.05 -21.07 2.34 -31.60 0.9625 -0.4302
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.04 32.32 2.33 6.70 0.9558 0.0691
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 2.32 0.9532 0.9532
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.06 -0.14 2.29 -12.88 0.9429 -0.1283
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.01 3.39 2.29 8.52 0.9423 0.0825
PSA / パブリックストレージ 0.01 22.78 2.28 20.37 0.9378 0.1667
BLL / ボール社 0.04 12.57 2.28 21.27 0.9352 0.1719
PSN / パーソンズコーポレーション 0.03 1.80 2.27 23.39 0.9346 0.1849
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.01 -4.55 2.23 1.87 0.9180 0.0263
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.02 1.97 2.21 -6.39 0.9098 -0.0520
SLGN / シルガンホールディングス株式会社 0.04 3.92 2.21 10.16 0.9091 0.0922
POST / ポストホールディングス株式会社 0.02 3.92 2.20 -2.61 0.9051 -0.0149
CDW / CDW株式会社 0.01 46.96 2.20 17.27 0.9043 0.2486
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.01 10.74 2.15 16.50 0.8852 0.1334
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.02 45.83 2.14 45.55 0.8802 0.2818
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.05 -18.93 2.12 -28.86 0.8715 -0.3406
GDDY / 株式会社ゴーダディ 0.01 -10.35 2.09 -10.36 0.8573 -0.0895
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.01 47.34 2.07 39.58 0.8510 0.2476
WWD / ウッドワード株式会社 0.01 1.65 2.01 36.47 0.8275 0.2276
IAC / 株式会社アイ・エイ・シー 0.05 30.03 1.99 5.70 0.8158 0.0519
ULS / ULソリューションズ株式会社 0.03 -43.35 1.97 -26.84 0.8092 -0.2852
JAZZ / ジャズ・ファーマシューティカルズ・ピーエルシー 0.02 3.93 1.90 -11.18 0.7804 -0.0891
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.01 1.80 1.86 2.14 0.7652 0.0238
BBY / 株式会社ベストバイ 0.03 1.04 1.83 -7.84 0.7538 -0.0558
BBWI / 株式会社バス＆ボディワークス 0.06 27.82 1.77 26.29 0.7269 0.1573
RF / 地域金融法人 0.07 -37.12 1.75 -31.96 0.7202 -0.3272
WMG / ワーナー ミュージック グループ コーポレーション 0.06 0.00 1.73 -13.10 0.7115 -0.0989
PCG / PG&E株式会社 0.11 -47.61 1.57 -57.51 0.6434 -0.8547
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.01 -17.65 1.52 -23.91 0.6263 -0.1884
HSY / ハーシー・カンパニー 0.01 3.93 1.51 0.80 0.6192 0.0115
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.02 1.47 0.6048 0.6048
PKG / パッケージング コーポレーション オブ アメリカ 0.01 3.92 1.46 -1.15 0.6016 -0.0005
OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.07 1.63 1.43 -2.59 0.5887 -0.0094
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.03 -18.59 1.42 -6.77 0.5828 -0.0360
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.01 3.92 1.32 -7.87 0.5439 -0.0405
PEAK / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.06 1.10 0.4502 0.4502
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.05 3.92 1.06 -15.65 0.4367 -0.0757
COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 0.04 23.60 1.03 15.91 0.4223 0.0616
USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション 0.01 -30.94 1.01 -18.78 0.4144 -0.0904
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1.00 0.4110 0.4110
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.01 1.63 1.00 30.71 0.4095 0.0992
SRE / センプラ 0.01 40.28 0.85 -26.94 0.3477 -0.0135
VTR / 株式会社セールス 0.01 -52.43 0.84 -56.33 0.3446 -0.4360
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.01 0.67 0.2735 0.2735
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.00 -65.09 0.60 -69.20 0.2452 -0.5419
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0.07 0.0304 0.0304
XYZ / 株式会社ブロック 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5985
CRI / カーターズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5925